近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 1.90 | 1.61 | 1.97 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.52 | 0.24 | 0.59 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏泰源 | 2020/10/30 | 3年6月12天 | 6.73 | 魏泰源,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学管理学学士、学士学位。2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司。2018年5月28日至2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月6日至2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年11月30日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2022年11月15日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年12月5日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月6日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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闫沛贤 | 2013/10/21 | 2021/01/29 | 7年3月8天 | 27.78 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 121224 | 121545 | 123843 | 126541 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 5.59 | 6.38 | 7.48 | 6.14 | |
个人持有比例(%) | 94.41 | 93.62 | 92.52 | 93.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,975.49 | 0.88 | -- |
金融债券 | 81,196.93 | 7.17 | -7.80 |
其中:政策性金融债 | 81,196.93 | 7.17 | -7.80 |
企业债券 | 3,595.31 | 0.32 | -- |
同业存单 | 415,424.12 | 36.68 | -15.31 |
合计 | 510,191.85 | 45.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 770.00 | 77192.40 | 6.82 |
112415018 | 24民生银行CD018 | 550.00 | 54952.82 | 4.85 |
112494286 | 24兰州银行CD056 | 500.00 | 49496.37 | 4.37 |
112403044 | 24农业银行CD044 | 450.00 | 44536.45 | 3.93 |
112490806 | 24深圳农商银行CD009 | 200.00 | 19980.14 | 1.76 |
112491070 | 24天津滨海农村商行CD019 | 200.00 | 19971.21 | 1.76 |
112494812 | 24湖南银行CD028 | 200.00 | 19905.61 | 1.76 |
112495658 | 24九江银行CD059 | 200.00 | 19787.61 | 1.75 |
112417050 | 24光大银行CD050 | 200.00 | 19571.29 | 1.73 |
112410012 | 24兴业银行CD012 | 100.00 | 9994.10 | 0.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.22% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 428.60 |
本期利润(万元) | 428.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 83,938.14 |
期末基金份额净值(元) | -- |