近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹天培 | 2025/08/05 | 5月26天 | 1.56 | 邹天培，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。自2023年12月21日起，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 164.15 | 0.79 | -- | -0.56 |
| 制造业 | 1,219.80 | 5.84 | -- | -2.13 |
| 建筑业 | 41.04 | 0.20 | -- | -0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.00 | 0.49 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.42 | 0.51 | -- | -0.49 |
| 金融业 | 452.43 | 2.17 | -- | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.53 | 0.04 | -- | -0.19 |
| 合计 | 2,093.37 | 10.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 24.15 | 191.51 | 0.92% | 新晋 | -7.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 117.52 | 0.56% | 新晋 | -5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 108.26 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1.56 | 106.70 | 0.51% | 新晋 | -4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.80 | 96.52 | 0.46% | 新晋 | 22.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.40 | 90.37 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.85 | 83.97 | 0.40% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 12.90 | 81.27 | 0.39% | 新晋 | -4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.20 | 80.80 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.68 | 53.14 | 0.25% | 新晋 | -1.14 |
| 00300 | 美的集团 | 0.31 | 23.79 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 51.37 | 1,033.85 | 4.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,213.39 | 5.81 | -- |
| 金融债券 | 2,859.70 | 13.70 | -- |
| 可转换债券 | 842.77 | 4.04 | -- |
| 中期票据 | 19,725.84 | 94.48 | -- |
| 合计 | 24,641.69 | 118.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 12.00 | 1213.39 | 5.81 |
| 102481257 | 24泰达投资MTN002 | 10.00 | 1053.86 | 5.05 |
| 102300347 | 23冀中能源MTN003B(科创票据) | 10.00 | 1053.28 | 5.04 |
| 102480324 | 24盐城国投MTN001 | 10.00 | 1045.50 | 5.01 |
| 102480612 | 24云建投MTN004 | 10.00 | 1041.03 | 4.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.77 |
| 本期利润(万元) | -9.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,154.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0075 |