近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | -0.41 | -11.26 | 2.67 | -4.39 | -7.33 | 14.96 |
| 基准收益率②% | -1.72 | -3.78 | -4.02 | -3.80 | -6.06 | -14.86 | 9.59 |
| ① — ② | 0.01 | 3.37 | -7.24 | 6.47 | 1.67 | 7.53 | 5.37 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张一然 | 2023/03/14 | 1年1月28天 | -7.14 | 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯汉杰 | 2020/07/22 | 2023/03/24 | 2年8月2天 | 34.68 |
中加核心智造混合A中加核心智造混合C基金总份额
中加核心智造混合A中加核心智造混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 652 | 766 | 879 | 929 | |
| 户均持有份额(万) | 3.04 | 1.58 | 0.93 | 3.29 | |
| 机构持有比例(%) | 67.65 | 37.58 | 0.00 | 75.62 | |
| 个人持有比例(%) | 32.35 | 62.42 | 100.00 | 24.38 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 231.95 | 6.62 | -- | 0.08 |
| 制造业 | 2,555.56 | 72.92 | -- | 26.73 |
| 批发和零售业 | 129.90 | 3.71 | -- | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.01 | 4.45 | -- | 2.00 |
| 合计 | 3,073.42 | 87.70 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 13.79 | 231.95 | 6.62% | 2.93 | 7.16 |
| 603298 | 杭叉集团 | 7.99 | 219.09 | 6.25% | 1.13 | 17.46 |
| 000933 | 神火股份 | 8.13 | 161.79 | 4.62% | 新晋 | 8.23 |
| 600026 | 中远海能 | 9.27 | 156.01 | 4.45% | 新晋 | 5.77 |
| 600161 | 天坛生物 | 5.12 | 138.39 | 3.95% | -5.32 | 14.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.05 | 129.90 | 3.71% | 新晋 | -9.86 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.04 | 124.10 | 3.54% | -0.54 | -2.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.99 | 123.68 | 3.53% | 新晋 | 19.77 |
| 300354 | 东华测试 | 2.64 | 121.68 | 3.47% | 新晋 | -4.24 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.09 | 119.76 | 3.42% | 新晋 | 17.23 |
| 合计 | -- | 54.11 | 1,526.35 | 43.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -182.54 |
| 本期利润(万元) | -163.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1571 |
- 中加货币A
- 中加货币C
- 中加货币E
- 中加纯债一年A
- 中加纯债一年C
- 中加改革红利混合
- 中加心享混合A
- 中加心享混合C
- 中加丰润纯债A
- 中加丰润纯债C
- 中加丰尚纯债债券A
- 中加丰尚纯债债券C
- 中加丰泽纯债债券A
- 中加丰泽纯债债券C
- 中加纯债两年定开债A
- 中加纯债两年定开债C
- 中加丰享纯债
- 中加丰裕纯债A
- 中加丰裕纯债C
- 中加纯债
- 中加纯债定开债券A
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- 中加紫金混合C
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- 中加转型动力混合C
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- 中加瑞利纯债C
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- 中加聚利纯债定开债C
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- 中加聚盈四个月定开债A
- 中加聚盈四个月定开债C
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- 中加恒泰三个月定开债C
- 中加颐瑾六个月定开债A
- 中加颐瑾六个月定开债C
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- 中加民丰纯债债券C
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- 中加优优选中高等级债券A
- 中加优优选中高等级债券C
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- 中加优享纯债债券C
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y
- 中加瑞享纯债债券A
- 中加瑞享纯债债券C
- 中加中债-1-3年政金债指数
- 中加聚庆六个月定开混合A
- 中加聚庆六个月定开混合C
- 中加科丰价值精选混合
- 中加博裕纯债债券
- 中加核心智造混合A
- 中加核心智造混合C
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- 中加优势企业混合C
- 中加新兴成长混合A
- 中加新兴成长混合C
- 中加中证500指数增强A
- 中加中证500指数增强C
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- 中加新兴消费混合C
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- 中加穗盈纯债债券
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- 中加科鑫混合C
- 中加丰盈一年定开债
- 中加聚优一年定开混合A
- 中加聚优一年定开混合C
- 中加中债-1-5年国开债
- 中加消费优选混合A
- 中加消费优选混合C
- 中加科瑞混合A
- 中加科瑞混合C
- 中加喜利回报混合A
- 中加喜利回报混合C
- 中加优悦一年定开债
- 中加邮益一年持有混合A
- 中加邮益一年持有混合C
- 中加龙头精选混合A
- 中加龙头精选混合C
- 中加量化研选混合A
- 中加量化研选混合C
- 中加低碳经济六个月持有混合A
- 中加低碳经济六个月持有混合C
- 中加瑞鸿一年定开债
- 中加恒享三个月定开债
- 中加聚享增盈债券A
- 中加聚享增盈债券C
- 中加聚安60天滚动持有中短债A
- 中加聚安60天滚动持有中短债C
- 中加安盈一年定开债
- 中加博盈一年定开债
- 中加中证同业存单AAA指数7天持有
- 中加安瑞积极养老五年持有混合
- 中加中债-新综合债券指数
- 中加医疗创新混合A
- 中加医疗创新混合C
- 中加睿盈纯债债券
- 中加科技创新混合A
- 中加科技创新混合C