基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.00 -0.08 -0.29 0.48 1.66 0.47 8.35
基准收益率②% 2.06 -2.34 -1.56 -1.44 -3.56 -8.74 -0.38
① — ② -1.06 2.26 1.27 1.92 5.22 9.21 8.73
业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庞智桐 2024/03/18 1月24天 0.88 庞智桐，中国科学技术大学理学学士，中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月，任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部，担任债券投资助理；2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
钟伟 2023/02/15 1年2月24天 2.71 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于跃 2020/05/13 2024/03/18 3年10月5天 26.05
冯汉杰 2020/05/08 2023/03/24 2年10月16天 24.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.12 0.04 -- -2.93
采矿业 61.43 0.17 -- -6.37
制造业 3,754.81 10.66 -- -35.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 263.01 0.75 -- -2.82
建筑业 7.13 0.02 -- -1.63
批发和零售业 318.98 0.91 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 159.23 0.45 -- -2.00
住宿和餐饮业 27.17 0.08 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 327.27 0.93 -- -3.92
金融业 534.85 1.52 -- -3.28
房地产业 74.46 0.21 -- -2.05
租赁和商务服务业 104.37 0.30 -- -0.69
科学研究和技术服务业 41.26 0.12 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 9.48 0.03 -- -0.54
卫生和社会工作 74.40 0.21 -- -1.45
文化、体育和娱乐业 107.78 0.31 -- -2.01
综合 8.01 0.02 -- -0.94
合计 5,888.76 16.73 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600967 内蒙一机 17.47 136.44 0.39% 0.01 4.93
601966 玲珑轮胎 6.54 135.31 0.38% 新晋 8.87
002064 华峰化学 19.44 130.64 0.37% 0.00 15.11
601108 财通证券 16.40 122.02 0.35% 新晋 3.70
600597 光明乳业 12.97 118.81 0.34% 新晋 -2.57
688567 孚能科技 7.84 92.77 0.26% 新晋 -0.57
601727 上海电气 20.91 88.24 0.25% 新晋 2.20
300327 中颖电子 4.54 80.13 0.23% 新晋 3.24
600350 山东高速 9.36 80.12 0.23% 新晋 4.57
002202 金风科技 10.24 77.11 0.22% 新晋 1.95
合计 -- 125.71 1,061.59 3.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 571.06 1.62 -3.74
金融债券 23,188.14 65.84 -8.18
其中：政策性金融债 13,532.56 38.42 -20.69
中期票据 5,164.04 14.66 -2.68
合计 28,923.24 82.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 50.00 5075.16 14.41
2028038 20中国银行二级01 20.00 2096.04 5.95
2028041 20工商银行二级01 20.00 2095.69 5.95
2028013 20农业银行二级01 20.00 2071.86 5.88
210203 21国开03 20.00 2051.84 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 261.45
本期利润(万元) 326.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 35,220.80
期末基金份额净值(元) 1.1138