基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.96 1.17 -0.29 1.19 3.46 1.66 0.47
基准收益率②% 5.88 1.11 -1.31 0.97 9.64 -3.56 -8.74
① — ② -3.92 0.06 1.02 0.22 -6.18 5.22 9.21
业绩比较基准 中债总全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2023/02/15 2年9月17天 6.45 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞智桐 2024/03/18 2025/10/22 1年7月4天 5.23
于跃 2020/05/13 2024/03/18 3年10月5天 26.05
冯汉杰 2020/05/08 2023/03/24 2年10月16天 24.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.67 0.06 -- -1.78
采矿业 9.71 0.88 -- -4.63
制造业 103.63 9.39 -- -37.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53 0.32 -- -1.41
建筑业 0.86 0.08 -- -1.40
批发和零售业 6.18 0.56 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 1.77 0.16 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 7.71 0.70 -- -6.09
金融业 15.57 1.41 -- -5.10
房地产业 2.12 0.19 -- -1.69
租赁和商务服务业 2.15 0.19 -- -1.36
科学研究和技术服务业 2.29 0.21 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 0.80 0.07 -- -0.93
教育 0.12 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 0.10 0.01 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 1.67 0.15 -- -1.14
综合 0.10 0.01 -- -0.86
合计 158.98 14.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688469 中芯集成 0.71 4.65 0.42% 0.30 3.57
300073 当升科技 0.06 3.98 0.36% 新晋 -16.50
600109 国金证券 0.36 3.68 0.33% 新晋 -8.20
601766 中国中车 0.49 3.66 0.33% 新晋 -6.19
002414 高德红外 0.28 3.46 0.31% 新晋 -13.22
002415 海康威视 0.10 3.15 0.29% 新晋 -7.80
300476 胜宏科技 0.01 2.86 0.26% 新晋 -8.90
603680 今创集团 0.23 2.85 0.26% 新晋 -2.58
600732 爱旭股份 0.17 2.81 0.25% 新晋 -17.56
600166 福田汽车 0.91 2.49 0.23% 新晋 -5.77
合计 -- 3.32 33.59 3.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.76 9.13 -6.22
其中：政策性金融债 100.76 9.13 -6.22
合计 100.76 9.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 1.00 100.76 9.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.60
本期利润(万元) 22.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 1,103.24
期末基金份额净值(元) 1.1736