基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.13 -4.58 -11.94 -3.36 -17.81 -16.87 26.53
基准收益率②% -1.72 -3.78 -4.02 -3.80 -6.06 -14.86 9.59
① — ② 2.85 -0.80 -7.92 0.44 -11.75 -2.01 16.94
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2021/07/28 2年9月14天 -34.51 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/09/17 2023/02/01 2年4月14天 21.75

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C基金总份额

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1051117613671578
户均持有份额(万)2.042.282.850.76
机构持有比例(%)77.5280.5785.5341.64
个人持有比例(%)22.4819.4314.4758.36

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 396.97 12.41 -- 5.87
制造业 2,276.63 71.17 -- 24.98
批发和零售业 135.01 4.22 -- 2.30
合计 2,808.61 87.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.02 235.82 7.37% 1.87 7.16
688017 绿的谐波 1.47 176.17 5.51% 1.39 -2.68
603979 金诚信 3.04 161.15 5.04% 1.43 3.34
603662 柯力传感 5.00 154.60 4.83% 新晋 -2.21
300354 东华测试 3.01 138.73 4.34% 新晋 -4.24
300308 中际旭创 0.88 137.77 4.31% 新晋 3.73
300475 香农芯创 3.17 135.01 4.22% 新晋 -9.86
000933 神火股份 6.56 130.54 4.08% 0.17 8.23
01378 中国宏桥 15.35 122.46 3.83% 新晋 --
300502 新易盛 1.78 119.26 3.73% 新晋 24.04
合计 -- 54.28 1,511.51 47.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -192.91
本期利润(万元) 23.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 2,087.87
期末基金份额净值(元) 0.9805