基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.73 71.08 -1.21 5.84 3.69 -17.81 -16.87
基准收益率②% -0.08 19.08 1.19 3.14 6.77 -6.06 -14.86
① — ② 8.81 52.00 -2.40 2.70 -3.08 -11.75 -2.01
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成琨 2026/02/27 1月3天 -1.01 于成琨，女，中国籍，11年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2021/07/28 2026/03/27 4年7月30天 53.85
李坤元 2020/09/17 2023/02/01 2年4月14天 21.75

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C基金总份额

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10178909651051
户均持有份额(万)2.112.292.172.04
机构持有比例(%)77.4281.4679.1577.52
个人持有比例(%)22.5818.5420.8522.48

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,768.08 93.11 -- 45.80
合计 6,768.08 93.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.14 695.40 9.57% 1.12 4.43
300502 新易盛 1.56 671.31 9.23% 0.59 15.82
002028 思源电气 4.28 661.65 9.10% 新晋 -8.51
002384 东山精密 6.52 551.92 7.59% 0.11 19.38
300394 天孚通信 2.48 503.51 6.93% 新晋 -12.38
688498 源杰科技 0.73 470.39 6.47% 新晋 34.53
603083 剑桥科技 3.23 434.05 5.97% -0.84 -3.60
688195 腾景科技 1.77 300.54 4.13% 新晋 37.53
688676 金盘科技 3.07 277.11 3.81% 新晋 -25.41
002353 杰瑞股份 3.72 263.49 3.62% 新晋 -11.07
合计 -- 28.50 4,829.37 66.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.88 0.70 0.08
合计 50.88 0.70 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 0.50 50.88 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 819.59
本期利润(万元) 429.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1558
期末基金资产净值(万元) 4,916.83
期末基金份额净值(元) 1.9552