基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 71.08 -1.21 5.84 0.08 3.69 -17.81 -16.87
基准收益率②% 19.08 1.19 3.14 0.00 6.77 -6.06 -14.86
① — ② 52.00 -2.40 2.70 0.08 -3.08 -11.75 -2.01
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2021/07/28 4年4月7天 21.30 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/09/17 2023/02/01 2年4月14天 21.75

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C基金总份额

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10178909651051
户均持有份额(万)2.112.292.172.04
机构持有比例(%)77.4281.4679.1577.52
个人持有比例(%)22.5818.5420.8522.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,760.63 82.79 -- 36.27
信息传输、软件和信息技术服务业 353.64 4.33 -- -2.46
合计 7,114.27 87.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.93 705.20 8.64% 1.56 8.27
300308 中际旭创 1.71 690.29 8.45% 新晋 10.61
09988 阿里巴巴-W 3.93 635.76 7.79% 新晋 --
002384 东山精密 8.54 610.61 7.48% 2.07 5.88
603083 剑桥科技 4.35 555.93 6.81% 2.01 5.24
300476 胜宏科技 1.87 533.89 6.54% -0.92 -8.90
002463 沪电股份 6.67 490.04 6.00% 0.50 0.73
601138 工业富联 5.77 380.88 4.66% 新晋 -15.42
688256 寒武纪 0.27 353.64 4.33% 新晋 -3.21
688183 生益电子 3.95 309.68 3.79% 新晋 -13.52
合计 -- 38.99 5,265.92 64.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.69 0.62 --
合计 50.69 0.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 0.50 50.69 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.13
本期利润(万元) 1,650.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7032
期末基金资产净值(万元) 5,796.52
期末基金份额净值(元) 1.7982