基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.13 0.86 -0.45 1.61 4.59 3.48 2.57
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.37 -0.20 0.74 -0.62 -0.39 1.42 2.06
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子家 2022/11/15 3年19天 9.12 李子家，男，中国籍，9年证券从业经历，中国人民大学本科，金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日，担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任中加瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日至2024年1月2日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日，代任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日至2025年7月9日，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，代任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于跃 2020/11/25 2022/11/15 1年11月20天 6.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 273,585.76 86.03 -2.90
其中：政策性金融债 162,205.93 51.01 0.19
其他债券 36,887.61 11.60 -0.07
同业存单 49,478.52 15.56 -1.50
合计 359,951.89 113.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 580.00 59460.77 18.70
190205 19国开05 230.00 24846.01 7.81
220220 22国开20 220.00 23728.20 7.46
2371429 23贵州债50 200.00 21081.32 6.63
112502157 25工商银行CD157 200.00 19813.85 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,074.57
本期利润(万元) -434.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 318,013.82
期末基金份额净值(元) 1.0799