基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.06 22.16 5.48 2.07 13.49 -16.60 -1.95
基准收益率②% -2.18 13.77 1.73 3.60 13.78 -9.13 --
① — ② 7.24 8.39 3.75 -1.53 -0.29 -7.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*30%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛杨 2023/12/26 2年3月4天 67.61 薛杨，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学生药学硕士。现任主动权益投资部（二级）基金经理，投资决策委员会成员。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。自2022年11月30日至2025年12月1日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2022/02/09 2026/02/27 4年18天 46.85
李坤元 2022/02/09 2023/02/13 1年4天 1.72

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C基金总份额

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)421249326314
户均持有份额(万)2.243.983.353.36
机构持有比例(%)0.000.470.420.00
个人持有比例(%)100.0099.5399.58100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,706.48 74.87 -- 27.56
合计 7,706.48 74.87 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 27.86 773.40 7.51% -0.27 --
002064 华峰化学 62.05 682.55 6.63% 3.23 -18.60
600732 爱旭股份 45.36 607.82 5.91% -1.46 7.17
000807 云铝股份 18.21 598.02 5.81% 新晋 -7.39
000830 鲁西化工 35.89 594.70 5.78% 2.41 -10.94
600346 恒力石化 26.09 587.81 5.71% 新晋 -15.62
002532 天山铝业 33.14 536.21 5.21% 新晋 -8.75
600596 新安股份 40.11 460.08 4.47% 新晋 -19.46
000100 TCL科技 95.23 432.34 4.20% 新晋 -10.27
002466 天齐锂业 7.41 410.37 3.99% 新晋 3.30
合计 -- 391.35 5,683.30 55.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 725.69
本期利润(万元) 476.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0789
期末基金资产净值(万元) 7,915.39
期末基金份额净值(元) 1.2822