基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.45 1.00 1.36 1.06 5.13 2.79 8.47
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.71 -0.06 0.01 0.24 3.07 2.28 6.37
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹天培 2024/04/03 7月17天 0.79 邹天培，男，中国籍，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月21日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月3日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫沛贤 2019/05/29 2024/05/06 4年11月8天 29.76

中加聚盈四个月定开债A中加聚盈四个月定开债C基金总份额

中加聚盈四个月定开债A中加聚盈四个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)518546575619
户均持有份额(万)105.63174.62154.93158.55
机构持有比例(%)94.1196.4895.9195.89
个人持有比例(%)5.893.524.094.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,942.85 4.95 --
金融债券 29,608.75 49.82 -4.37
其中：政策性金融债 3,222.06 5.42 -8.46
企业债券 3,484.23 5.86 0.18
可转换债券 4,095.18 6.89 0.78
短期融资券 7,410.65 12.47 -4.51
中期票据 25,160.02 42.33 10.63
合计 72,701.70 122.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102381196 23河钢集MTN007 40.00 4136.90 6.96
012480545 24津渤海SCP004 40.00 4064.87 6.84
242480004 24华夏银行永续债01 40.00 4013.36 6.75
242400011 24广发银行永续债01 40.00 3996.97 6.72
102380021 23铁建房产MTN001 35.00 3700.81 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
4月以下1.50%
4月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.81
本期利润(万元) -244.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 50,698.58
期末基金份额净值(元) 1.0304