基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.75 -9.99 -9.85 -5.76 -19.39 -5.65 2.01
基准收益率②% 1.71 -5.45 -3.33 -3.24 -9.00 -14.72 -3.23
① — ② -3.46 -4.54 -6.52 -2.52 -10.39 9.07 5.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/06/30 10月11天 -15.23 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓晨 2021/08/12 2023/07/06 1年10月25天 -5.41

中加消费优选混合A中加消费优选混合C基金总份额

中加消费优选混合A中加消费优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12931674850462
户均持有份额(万)3.314.1211.712.77
机构持有比例(%)0.0061.6887.880.00
个人持有比例(%)100.0038.3212.12100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,593.52 82.63 -- 36.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,694.15 7.96 -- 4.39
信息传输、软件和信息技术服务业 47.59 0.22 -- -4.63
合计 19,335.26 90.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 3.63 1,244.69 5.85% 0.43 36.94
688036 传音控股 7.10 1,194.72 5.61% 1.57 -7.28
000333 美的集团 15.35 985.78 4.63% 新晋 10.42
000921 海信家电 30.52 928.42 4.36% 新晋 28.54
000651 格力电器 20.93 822.92 3.86% 新晋 13.31
300394 天孚通信 5.36 810.81 3.81% 新晋 -10.22
600690 海尔智家 31.63 789.17 3.71% 新晋 19.97
603195 公牛集团 7.53 777.47 3.65% 新晋 21.38
603600 永艺股份 64.20 767.19 3.60% 新晋 -6.80
300896 爱美客 1.99 687.41 3.23% 新晋 1.86
合计 -- 188.24 9,008.58 42.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.80 1.00 --
合计 212.80 1.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.10 212.80 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -384.03
本期利润(万元) -70.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 2,495.86
期末基金份额净值(元) 0.7623