基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.58 16.04 5.01 2.13 4.49 -19.39 -5.65
基准收益率②% -5.52 10.42 1.54 2.10 13.33 -9.00 -14.72
① — ② 3.94 5.62 3.47 0.03 -8.84 -10.39 9.07
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率*50%+中证全指可选消费指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/06/30 2年7月13天 2.77 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓晨 2021/08/12 2023/07/06 1年10月25天 -5.41

中加消费优选混合A中加消费优选混合C基金总份额

中加消费优选混合A中加消费优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)76681010031293
户均持有份额(万)2.002.913.243.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.00 0.17 -- -4.85
制造业 6,808.04 55.70 -- 8.39
交通运输、仓储和邮政业 984.38 8.05 -- 5.30
信息传输、软件和信息技术服务业 908.08 7.43 -- 2.16
租赁和商务服务业 558.85 4.57 -- 2.89
科学研究和技术服务业 0.02 0.00 -- -1.65
合计 9,280.37 75.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 13.88 1,084.72 8.87% 4.83 -0.21
002028 思源电气 6.62 1,023.39 8.37% 4.48 29.35
300308 中际旭创 1.61 982.10 8.03% 2.44 -8.89
00700 腾讯控股 1.70 919.91 7.53% -1.03 --
688256 寒武纪 0.67 908.08 7.43% 2.50 -27.72
601888 中国中免 5.91 558.85 4.57% 新晋 1.19
09988 阿里巴巴-W 4.14 533.54 4.37% -3.16 --
601138 工业富联 8.40 521.22 4.26% 新晋 -9.84
600029 南方航空 61.62 493.58 4.04% 新晋 -0.47
600115 中国东航 81.80 490.80 4.02% 新晋 3.39
合计 -- 186.35 7,516.19 61.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 373.74 3.06 1.98
合计 373.74 3.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.70 373.74 3.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.55
本期利润(万元) 13.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 539.94
期末基金份额净值(元) 0.9931