近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7895元 | 日增长率%： | 1.39 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:5698/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 何英慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.36 | -0.60 | -0.90 | -2.62 | 3.14 | -21.86 | -5.90 | -21.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -1.17 | -2.79 | -1.53 | 0.77 | -3.58 | -19.58 | -8.14 | -12.71 |
| ① — ③ | 0.34 | -3.24 | -2.14 | -2.17 | -2.97 | -11.75 | 1.38 | -- |
| 同类排名 | 4193/8467 | 6446/8362 | 5027/8204 | 5698/8351 | 4483/7885 | 5486/7022 | 2947/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.12 | 9.46 | 0.29 | -1.75 | 4.49 | -19.39 | -5.65 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 12.36 | 0.39 | 1.71 | 13.33 | -9.00 | -14.72 |
| ① — ② | -1.91 | -2.90 | -0.10 | -3.46 | -8.84 | -10.39 | 9.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何英慧 | 2023/06/30 | 1年9月12天 | -17.19 | 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓晨 | 2021/08/12 | 2023/07/06 | 1年10月25天 | -5.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 810 | 1003 | 1293 | 1674 | |
| 户均持有份额(万) | 2.91 | 3.24 | 3.31 | 4.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 38.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,277.33 | 40.34 | -- | -5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.64 | 1.65 | -- | -1.32 |
| 批发和零售业 | 1,237.99 | 6.03 | -- | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,973.72 | 9.62 | -- | 4.35 |
| 金融业 | 1,230.43 | 6.00 | -- | -0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368.55 | 1.80 | -- | 0.79 |
| 合计 | 13,426.66 | 65.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 18.58 | 1,397.21 | 6.81% | 0.36 | -0.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.84 | 899.93 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 1.37 | 898.56 | 4.38% | 新晋 | -21.14 |
| 600398 | 海澜之家 | 101.46 | 760.95 | 3.71% | 新晋 | 1.71 |
| 000651 | 格力电器 | 16.17 | 735.11 | 3.58% | 新晋 | 6.61 |
| 002028 | 思源电气 | 9.52 | 692.10 | 3.37% | 0.16 | 1.43 |
| 605117 | 德业股份 | 7.36 | 623.96 | 3.04% | 新晋 | -4.37 |
| 09896 | 名创优品 | 11.84 | 515.87 | 2.51% | 新晋 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 17.94 | 473.26 | 2.31% | 新晋 | 1.02 |
| 601933 | 永辉超市 | 73.55 | 466.31 | 2.27% | 新晋 | 21.19 |
| 合计 | -- | 268.63 | 7,463.26 | 36.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中加消费优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012202)中加消费优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于本基金界定的消费主题范围内证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%)；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095526 |
| 传真 | 010-66226080 |
| 网址 | www.bobbns.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 204.65 |
| 本期利润(万元) | -56.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,907.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8107 |
