基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.88 1.16 2.18 -4.93 -16.26 -1.60 --
基准收益率②% 12.09 1.39 1.26 -5.41 -9.13 -- --
① — ② -2.21 -0.23 0.92 0.48 -7.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*30%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2022/02/09 2年9月11天 -6.62 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
薛杨 2023/12/26 10月25天 14.87 薛杨，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。2022年11月30日任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/02/09 2023/02/13 1年4天 2.13

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C基金总份额

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)625676721883
户均持有份额(万)5.164.794.695.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 239.59 6.22 -- 0.32
制造业 2,201.84 57.17 -- 10.06
批发和零售业 74.76 1.94 -- 0.15
金融业 53.19 1.38 -- -4.86
房地产业 210.97 5.48 -- 2.24
科学研究和技术服务业 21.51 0.56 -- -0.85
卫生和社会工作 115.48 3.00 -- 1.31
合计 2,917.34 75.75 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600161 天坛生物 12.14 305.10 7.92% -0.02 -0.23
688271 联影医疗 1.84 235.20 6.11% 0.61 18.49
300633 开立医疗 6.27 227.66 5.91% 2.20 8.01
01818 招金矿业 15.56 193.34 5.02% 新晋 --
688290 景业智能 5.19 175.48 4.56% 0.02 -3.84
03690 美团-W 1.03 159.76 4.15% 新晋 --
300274 阳光电源 1.59 158.33 4.11% 新晋 -10.06
002223 鱼跃医疗 3.83 146.61 3.81% -0.12 3.02
002572 索菲亚 7.90 143.31 3.72% 新晋 -1.69
600547 山东黄金 3.65 106.89 2.78% 新晋 -10.95
01787 山东黄金 5.25 82.85 2.15% 新晋 --
合计 -- 64.25 1,934.53 50.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.62
本期利润(万元) 256.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0809
期末基金资产净值(万元) 2,910.20
期末基金份额净值(元) 0.936