基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.59 5.53 22.27 5.59 39.20 13.92 -16.26
基准收益率②% -3.69 -2.18 13.77 1.73 17.29 13.78 -9.13
① — ② 6.28 7.71 8.50 3.86 21.91 0.14 -7.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*30%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛杨 2023/12/26 2年4月16天 70.46 薛杨，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学生药学硕士。现任主动权益投资部（二级）基金经理，投资决策委员会成员。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。自2022年11月30日至2025年12月1日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2022/02/09 2026/02/27 4年18天 49.76
李坤元 2022/02/09 2023/02/13 1年4天 2.13

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C基金总份额

中加龙头精选混合A中加龙头精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)439548580625
户均持有份额(万)4.145.125.355.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 154.87 1.03 -- -3.77
制造业 8,116.08 53.82 -- 6.18
合计 8,270.95 54.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000930 中粮科技 175.62 1,185.44 7.86% 新晋 -13.60
600732 爱旭股份 62.80 879.83 5.83% -0.08 -3.64
000100 TCL科技 201.74 861.43 5.71% 1.51 -0.10
600989 宝丰能源 21.17 615.20 4.08% 新晋 -3.94
688717 艾罗能源 4.93 576.97 3.83% 新晋 2.69
000807 云铝股份 18.19 563.89 3.74% -2.07 -9.69
605117 德业股份 4.28 562.65 3.73% 新晋 15.63
000830 鲁西化工 34.77 558.06 3.70% -2.08 -6.49
002532 天山铝业 31.17 554.51 3.68% -1.53 -10.02
00883 中国海洋石油 22.10 546.37 3.62% 新晋 --
合计 -- 576.77 6,904.35 45.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.40
本期利润(万元) 27.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 2,582.48
期末基金份额净值(元) 1.3406