近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁素 | 2025/06/25 | 7月18天 | 0.96 | 袁素，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起至2022年1月6日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年11月15日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年1月6日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2022年1月7日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起至2025年12月16日，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年12月5日，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中加聚诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 195,925.56 | 50.66 | -6.74 |
| 其中：政策性金融债 | 32,358.22 | 8.37 | 1.91 |
| 企业债券 | 4,159.83 | 1.08 | -- |
| 短期融资券 | 65,670.59 | 16.98 | -3.40 |
| 中期票据 | 139,477.77 | 36.06 | 8.00 |
| 同业存单 | 11,895.84 | 3.08 | -0.97 |
| 合计 | 417,129.59 | 107.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 190.00 | 19223.45 | 4.97 |
| 2120051 | 21湖北银行二级01 | 100.00 | 10350.82 | 2.68 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 100.00 | 10239.89 | 2.65 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 100.00 | 10239.08 | 2.65 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 100.00 | 10207.93 | 2.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,443.38 |
| 本期利润(万元) | 1,549.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 386,731.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0071 |