近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 1.08 | 1.29 | 1.04 | 3.03 | 2.49 | 3.49 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.20 | 0.02 | -0.06 | 0.22 | 0.97 | 1.98 | 1.39 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 125.263 | 中 | 479/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.508 | 偏高 | 825/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.870 | 中 | 500/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 11.636 | 中 | 327/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 4,009,149,166,882,196.000 | 中 | 577/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李子家 | 2023/07/12 | 1年4月8天 | 4.76 | 李子家,男,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 196 | 189 | 187 | 181 | |
户均持有份额(万) | 542.63 | 562.69 | 568.66 | 904.23 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 26,212.22 | 22.75 | 7.85 |
金融债券 | 112,743.92 | 97.83 | -10.27 |
其中:政策性金融债 | 47,962.99 | 41.62 | -9.01 |
合计 | 138,956.13 | 120.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220006 | 22附息国债06 | 100.00 | 10576.52 | 9.18 |
230305 | 23进出05 | 100.00 | 10488.63 | 9.10 |
220407 | 22农发07 | 100.00 | 10193.03 | 8.84 |
212380006 | 23华夏银行债02 | 90.00 | 9164.14 | 7.95 |
2420021 | 24南京银行01 | 90.00 | 9085.82 | 7.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 868.02 |
本期利润(万元) | 523.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 115,205.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0832 |