基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.08 0.08 -2.09 -0.84 -0.63 -3.73 5.24
基准收益率②% 2.06 -0.23 -0.28 0.38 1.72 -1.85 4.24
① — ② -3.14 0.31 -1.81 -1.22 -2.35 -1.88 1.00
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭智 2020/03/20 4年1月20天 12.69 郭智女士，金融学硕士，曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险，具有多年FOF研究经验，5年保险资金的FOF投资经验，2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年3月20日任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月27日至2023年8月28日任中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月27日任中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)318360412492
户均持有份额(万)15.8517.6315.6513.41
机构持有比例(%)88.7289.5088.1186.11
个人持有比例(%)11.2810.5011.8913.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 354.67 6.38 -0.47
合计 354.67 6.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.50 354.67 6.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -162.42
本期利润(万元) -61.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 5,524.57
期末基金份额净值(元) 1.1042