近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.31 | 2.20 | 0.31 | 2.20 | 7.20 | 11.43 | 36.40 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.46 | 44.40 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.47 | 0.25 | -0.66 | 0.03 | -2.67 | -4.40 | -4.03 | -8.00 |
| ① — ③ | 0.09 | 0.06 | 0.33 | 0.11 | -0.62 | 0.23 | 1.89 | -- |
| 同类排名 | 687/2391 | 999/2371 | 614/2268 | 828/2354 | 1440/2075 | 734/1722 | 269/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 1.91 | 0.23 | 1.21 | 4.81 | 4.43 | 2.93 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.09 | -0.32 | -0.03 | 0.15 | -0.17 | 2.37 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 264/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 234/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 263/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 742/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 743/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王霈 | 2024/06/06 | 10月18天 | 2.76 | 王霈，女，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.，LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。自2020年2月19日起，担任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日，担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2021年6月24日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起至2025年1月2日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 袁素 | 2023/11/24 | 1年5月 | 5.63 | 袁素，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年01月06日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年01月06日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至至2022年11月15日中加心悦灵活配置混合型证券投资基金。2020年11月30日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月8日任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229 | 230 | 230 | 229 | |
| 户均持有份额(万) | 1,710.04 | 1,702.60 | 1,702.60 | 863.26 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 61,650.86 | 31.01 | -4.53 |
| 其中：政策性金融债 | 7,395.35 | 3.72 | -1.39 |
| 企业债券 | 3,109.78 | 1.56 | 0.00 |
| 短期融资券 | 10,133.16 | 5.10 | -0.01 |
| 中期票据 | 176,494.31 | 88.78 | -3.66 |
| 合计 | 251,388.11 | 126.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2222003 | 22国开金融债 | 100.00 | 10528.92 | 5.30 |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 100.00 | 10152.83 | 5.11 |
| 102280172 | 22湖南轻工MTN001 | 80.00 | 8312.41 | 4.18 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 80.00 | 8280.43 | 4.16 |
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 70.00 | 7464.56 | 3.75 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.35% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,614.50 |
| 本期利润(万元) | 3,747.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,810.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0253 |
