基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.07 1.00 -0.10 1.91 4.81 4.43 2.93
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.43 -0.06 1.09 -0.32 -0.17 2.37 2.42
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 264/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 234/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 263/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 742/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 743/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霈 2024/06/06 1年5月28天 3.99 王霈，女，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.，LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。自2020年2月19日起，担任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日，担任中加颐睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起至2025年7月11日，担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日，担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月4日起，担任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2021年6月24日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起至2025年1月2日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起，担任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
袁素 2023/11/24 2年10天 6.89 袁素，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起至2022年1月6日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年11月15日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年1月6日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2022年1月7日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年12月5日，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中加聚诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫沛贤 2022/04/29 2024/06/06 2年1月7天 8.34
颜灵珊 2022/04/29 2023/12/11 1年7月12天 5.41
杨宇俊 2018/06/08 2022/05/13 3年11月5天 19.01
闫沛贤 2018/12/13 2019/12/30 1年17天 5.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 85,672.76 28.42 1.20
企业债券 2,117.50 0.70 0.00
中期票据 263,831.22 87.53 2.87
合计 351,621.48 116.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2222003 22国开金融债 100.00 10332.59 3.43
212400013 24中信银行债02BC 100.00 10232.09 3.39
2528001 25农业银行三农债01 100.00 10096.72 3.35
232380069 23建行二级资本债02A 70.00 7505.47 2.49
102481801 24海南农垦MTN001(乡村振兴) 70.00 7127.49 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,672.96
本期利润(万元) -188.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 301,416.58
期末基金份额净值(元) 1.0338