基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.36 21.39 8.27 5.75 1.55 4.05 -7.79
基准收益率②% -1.13 10.90 2.48 4.18 13.40 -6.73 -11.90
① — ② 6.49 10.49 5.79 1.57 -11.85 10.78 4.11
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/06/30 2年7月12天 67.17 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟伟 2022/04/22 2023/06/30 1年2月8天 0.27
许飞虎 2018/05/08 2022/05/18 4年10天 27.65
张旭 2018/04/04 2019/10/23 1年6月19天 -8.24

中加紫金混合A中加紫金混合C基金总份额

中加紫金混合A中加紫金混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)365757675
户均持有份额(万)0.241.113.401.40
机构持有比例(%)0.000.0042.280.00
个人持有比例(%)100.00100.0057.72100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.50 0.19 -- -1.71
采矿业 221.41 3.33 -- -1.69
制造业 3,732.14 56.15 -- 8.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.51 1.68 -- -0.12
建筑业 54.93 0.83 -- -0.71
批发和零售业 161.29 2.43 -- 1.38
交通运输、仓储和邮政业 69.17 1.04 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 216.17 3.25 -- -2.02
金融业 379.14 5.70 -- -1.69
房地产业 198.75 2.99 -- 1.51
租赁和商务服务业 72.37 1.09 -- -0.59
科学研究和技术服务业 65.40 0.98 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 49.11 0.74 -- -0.37
卫生和社会工作 12.75 0.19 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 63.64 0.96 -- -0.37
综合 0.39 0.01 -- -0.74
合计 5,420.67 81.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601628 中国人寿 2.63 119.67 1.80% 新晋 -0.20
688055 龙腾光电 32.36 116.50 1.75% 新晋 3.42
600791 京能置业 16.03 75.02 1.13% 新晋 39.01
300476 胜宏科技 0.23 66.14 1.00% -0.26 -10.74
002399 海普瑞 5.32 62.72 0.94% 新晋 0.59
000100 TCL科技 13.31 60.43 0.91% 新晋 -0.94
600380 健康元 4.90 56.60 0.85% 0.06 -2.36
002236 大华股份 2.96 56.06 0.84% 新晋 -4.23
000725 京东方A 12.80 53.89 0.81% -0.46 -2.82
600488 津药药业 12.97 53.05 0.80% 0.04 2.52
合计 -- 103.51 720.08 10.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.96
本期利润(万元) 68.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0702
期末基金资产净值(万元) 2,651.74
期末基金份额净值(元) 1.8563