基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.39 8.27 5.75 1.34 1.55 4.05 -7.79
基准收益率②% 10.90 2.48 4.18 -1.14 13.40 -6.73 -11.90
① — ② 10.49 5.79 1.57 2.48 -11.85 10.78 4.11
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/06/30 2年5月4天 49.41 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟伟 2022/04/22 2023/06/30 1年2月8天 0.27
许飞虎 2018/05/08 2022/05/18 4年10天 27.65
张旭 2018/04/04 2019/10/23 1年6月19天 -8.24

中加紫金混合A中加紫金混合C基金总份额

中加紫金混合A中加紫金混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)365757675
户均持有份额(万)0.241.113.401.40
机构持有比例(%)0.000.0042.280.00
个人持有比例(%)100.00100.0057.72100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.22 0.57 -- -1.27
采矿业 66.57 2.10 -- -3.41
制造业 1,913.42 60.38 -- 13.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.86 0.34 -- -1.39
建筑业 58.87 1.86 -- 0.38
批发和零售业 86.89 2.74 -- 1.70
交通运输、仓储和邮政业 24.89 0.79 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 146.57 4.63 -- -2.16
金融业 210.50 6.64 -- 0.13
房地产业 75.42 2.38 -- 0.50
租赁和商务服务业 51.55 1.63 -- 0.08
科学研究和技术服务业 32.61 1.03 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 34.89 1.10 -- 0.10
卫生和社会工作 7.06 0.22 -- -0.94
文化、体育和娱乐业 15.97 0.50 -- -0.79
合计 2,754.29 86.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 9.70 40.35 1.27% 0.47 -0.83
300476 胜宏科技 0.14 39.97 1.26% 新晋 -8.90
601600 中国铝业 3.71 30.57 0.96% 0.21 10.29
600665 天地源 9.24 29.94 0.94% 新晋 6.52
601319 中国人保 3.45 26.88 0.85% 新晋 -1.77
603909 建发合诚 2.53 26.84 0.85% 新晋 8.53
600380 健康元 2.01 25.08 0.79% -0.12 2.19
600488 津药药业 5.94 24.00 0.76% -0.11 4.61
000021 深科技 0.81 22.57 0.71% 新晋 -12.23
601766 中国中车 2.88 21.54 0.68% 新晋 -6.19
合计 -- 40.41 287.74 9.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.79
本期利润(万元) 145.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2431
期末基金资产净值(万元) 1,132.36
期末基金份额净值(元) 1.7618