基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 13.90 9.05 65.85 -0.09 85.13 14.88 -27.75
基准收益率②% -2.09 -0.59 15.38 1.30 17.64 11.18 -8.18
① — ② 15.99 9.64 50.47 -1.39 67.49 3.70 -19.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓磊 2026/03/06 2月9天 4.27 黄晓磊，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学管理学、经济学双学士。2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员，现任基金经理。自2023年3月14日至2025年12月3日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中加科技先锋智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2023/02/01 2026/03/20 3年1月19天 63.66
李坤元 2022/03/22 2023/02/13 10月22天 -7.05

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C基金总份额

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)396246282339
户均持有份额(万)1.021.531.371.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 729.53 19.87 -- 15.07
制造业 1,862.16 50.73 -- 3.09
合计 2,591.69 70.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 13.63 233.75 6.37% 新晋 11.17
000975 银泰黄金 7.31 216.96 5.91% 新晋 -7.83
000408 藏格矿业 2.53 200.55 5.46% 新晋 12.47
000792 盐湖股份 5.34 197.58 5.38% 新晋 -4.97
002756 永兴材料 2.62 196.03 5.34% 新晋 -0.12
600219 南山铝业 30.22 185.25 5.05% 新晋 -9.50
601899 紫金矿业 5.19 169.82 4.63% 新晋 2.87
002738 中矿资源 2.05 152.32 4.15% 新晋 -1.59
000831 中国稀土 3.09 148.29 4.04% 新晋 8.81
000962 东方钽业 3.22 143.00 3.90% 新晋 15.29
合计 -- 75.20 1,843.55 50.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 327.91
本期利润(万元) 86.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1691
期末基金资产净值(万元) 1,093.96
期末基金份额净值(元) 1.6262