基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.05 65.85 -0.09 2.45 14.88 -27.75 -7.09
基准收益率②% -0.59 15.38 1.30 1.26 11.18 -8.18 --
① — ② 9.64 50.47 -1.39 1.19 3.70 -19.57 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/01 3年12天 60.60 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/03/22 2023/02/13 10月22天 -7.05

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C基金总份额

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)246282339422
户均持有份额(万)1.531.371.241.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,313.30 93.81 -- 46.50
合计 2,313.30 93.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.40 244.00 9.89% 1.85 -8.89
002028 思源电气 1.51 233.43 9.47% 3.55 29.35
300502 新易盛 0.52 224.06 9.09% -0.90 -6.78
002384 东山精密 2.21 187.08 7.59% 0.03 -11.30
603083 剑桥科技 1.29 173.35 7.03% -1.88 -18.05
300394 天孚通信 0.84 170.55 6.92% 新晋 44.78
688498 源杰科技 0.21 137.71 5.58% 新晋 -2.02
688676 金盘科技 1.12 100.87 4.09% 新晋 2.66
300772 运达股份 5.06 96.44 3.91% 新晋 -4.35
601100 恒立液压 0.86 94.52 3.83% 新晋 5.91
合计 -- 14.02 1,662.01 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.39 3.71 1.76
合计 91.39 3.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 0.60 61.05 2.48
019766 25国债01 0.30 30.33 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.64
本期利润(万元) 45.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1177
期末基金资产净值(万元) 579.16
期末基金份额净值(元) 1.4277