基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 9.75 60.25 17.22 -0.71 -- -- --
基准收益率②% -1.11 37.81 2.09 2.45 -- -- --
① — ② 10.86 22.44 15.13 -3.16 -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁宁 2024/03/12 1年11月1天 128.47 李宁宁，女，中国籍，多年证券从业经历，北京外国语大学金融学硕士。2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年2月2日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日至2024年2月1日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日至2024年7月12日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加科技创新混合A中加科技创新混合C基金总份额

中加科技创新混合A中加科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)36936428--
户均持有份额(万)0.480.420.43--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,541.41 86.18 -- 38.87
信息传输、软件和信息技术服务业 158.87 0.94 -- -4.33
合计 14,700.28 87.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.69 1,640.90 9.72% 0.94 -8.89
300502 新易盛 3.70 1,593.39 9.44% 0.60 -6.78
300476 胜宏科技 5.10 1,466.66 8.69% 1.52 -10.74
600105 永鼎股份 49.99 1,254.75 7.44% 新晋 -8.37
688498 源杰科技 1.55 993.93 5.89% 新晋 -2.02
02556 迈富时 27.37 865.73 5.13% 0.10 --
688313 仕佳光子 9.43 836.90 4.96% 新晋 -4.80
688478 晶升股份 22.13 827.94 4.91% 新晋 -4.83
300394 天孚通信 3.90 791.82 4.69% -0.21 44.78
688234 天岳先进 7.37 655.18 3.88% 新晋 -0.94
合计 -- 133.23 10,927.20 64.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.46 2.28 1.89
合计 384.46 2.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.40 242.68 1.44
019773 25国债08 0.90 90.91 0.54
019736 24国债05 0.50 50.88 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 703.10
本期利润(万元) 908.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2287
期末基金资产净值(万元) 11,114.70
期末基金份额净值(元) 2.0692