基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.59 -1.33 0.98 0.53 2.71 4.27 3.70
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.55 0.17 -0.08 1.72 -2.27 2.21 3.19
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2021/08/20 4年5月23天 14.18 张楠，男，中国籍，11年证券从业经历，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任基金经理、固定收益部主管、投资决策委员会成员。2021年8月9日至2022年11月8日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁素 2020/10/23 2022/01/07 1年2月15天 2.55
闫沛贤 2018/11/27 2020/11/23 1年11月26天 9.53

中加聚利纯债定开债A中加聚利纯债定开债C中加聚利纯债定开债D基金总份额

中加聚利纯债定开债A中加聚利纯债定开债C中加聚利纯债定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)222215259222
户均持有份额(万)2.692.102.172.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,095.44 7.81 -2.15
金融债券 32,354.52 61.69 -3.65
其中：政策性金融债 19,210.68 36.63 0.15
中期票据 22,380.82 42.67 7.64
其他债券 4,568.36 8.71 0.06
合计 63,399.13 120.88 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 50.00 5386.53 10.27
2271582 22兵团债10 40.00 4568.36 8.71
232480035 24平安银行二级资本债01A 40.00 4075.39 7.77
232580002 25建行二级资本债01BC 40.00 4054.81 7.73
220215 22国开15 30.00 3236.23 6.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.29
本期利润(万元) 4.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 496.22
期末基金份额净值(元) 1.1189