基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.06 2.76 21.49 2.59 32.54 8.51 -6.26
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② 1.09 2.05 -2.44 1.62 3.73 3.11 0.75
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2020/09/27 5年7月14天 43.02 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C基金总份额

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1149171616731708
户均持有份额(万)1.500.901.440.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.34 0.07 -- -0.99
采矿业 13.61 0.27 -- -1.06
制造业 376.71 7.61 -- -7.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.05 0.43 -- -1.62
建筑业 5.72 0.12 -- -1.23
批发和零售业 8.13 0.16 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 6.71 0.14 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 43.37 0.88 -- -2.36
金融业 30.84 0.62 -- -4.91
房地产业 2.57 0.05 -- -0.61
租赁和商务服务业 4.62 0.09 -- -0.69
科学研究和技术服务业 11.75 0.24 -- -0.27
水利、环境和公共设施管理业 5.24 0.11 -- -0.31
教育 0.67 0.01 -- -0.16
卫生和社会工作 6.65 0.13 -- -0.33
综合 0.71 0.01 -- -0.25
合计 541.69 10.94 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688779 长远锂科 1.50 15.62 0.32% 新晋 -2.97
600362 江西铜业 0.36 15.48 0.31% 新晋 7.41
600183 生益科技 0.26 14.08 0.28% 新晋 36.56
002602 世纪华通 0.85 13.57 0.27% -0.05 -9.68
002415 海康威视 0.43 13.08 0.26% 新晋 11.42
合计 -- 3.40 71.83 1.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 1.82 91.87 1.86% 0.02 11.76
600685 中船防务 3.07 87.74 1.77% 新晋 11.87
300857 协创数据 0.41 85.82 1.73% 新晋 90.91
600038 中直股份 2.32 78.32 1.58% -0.09 -6.35
603444 吉比特 0.21 76.17 1.54% 新晋 7.12
000050 深天马A 9.29 73.48 1.48% -0.52 -5.75
600166 福田汽车 24.75 72.77 1.47% 新晋 8.91
603379 三美股份 1.13 69.64 1.41% 新晋 -0.55
601198 东兴证券 5.22 64.31 1.30% 新晋 3.34
600141 兴发集团 1.89 63.09 1.27% 新晋 0.49
合计 -- 50.11 763.21 15.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 180.68
本期利润(万元) -45.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0228
期末基金资产净值(万元) 3,053.78
期末基金份额净值(元) 1.282