基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.73 -4.51 -0.68 -3.80 -6.26 -17.92 14.54
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.67 1.65 1.77 0.56 0.75 1.38 -0.29
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2020/09/27 4年1月23天 -4.93 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C基金总份额

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1708199119312032
户均持有份额(万)0.950.842.702.77
机构持有比例(%)0.000.0069.9364.93
个人持有比例(%)100.00100.0030.0735.07

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.56 0.11 -- -1.53
采矿业 3.09 0.09 -- -2.96
制造业 250.95 7.63 -- -10.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.08 0.12 -- -3.10
建筑业 0.81 0.02 -- -1.97
批发和零售业 18.11 0.55 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 22.75 0.69 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 15.37 0.47 -- -2.43
金融业 5.61 0.17 -- -7.20
房地产业 6.76 0.21 -- -0.74
租赁和商务服务业 9.50 0.29 -- -0.77
水利、环境和公共设施管理业 2.95 0.09 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 4.89 0.15 -- -0.78
合计 348.43 10.59 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 0.49 14.86 0.45% 新晋 -4.46
002245 蔚蓝锂芯 1.53 13.65 0.41% 新晋 24.54
601607 上海医药 0.62 13.11 0.40% 新晋 0.37
000725 京东方A 2.42 10.82 0.33% 新晋 5.67
002111 威海广泰 0.97 10.53 0.32% 新晋 -3.78
合计 -- 6.03 62.97 1.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600909 华安证券 12.90 77.01 2.34% 新晋 7.45
600707 彩虹股份 7.82 58.49 1.78% 新晋 3.80
000060 中金岭南 11.74 58.23 1.77% 新晋 3.50
601717 郑煤机 4.03 56.78 1.73% 0.37 2.79
002202 金风科技 5.57 55.81 1.70% 新晋 8.04
600066 宇通客车 1.98 52.17 1.59% 新晋 -9.93
600967 内蒙一机 6.58 51.98 1.58% 新晋 1.54
600549 厦门钨业 2.37 49.58 1.51% 新晋 10.18
600299 安迪苏 4.27 48.21 1.47% 新晋 1.97
300529 健帆生物 1.47 48.13 1.46% 新晋 -1.15
合计 -- 58.73 556.39 16.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.98
本期利润(万元) 242.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1027
期末基金资产净值(万元) 2,159.98
期末基金份额净值(元) 0.9329