基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.76 21.49 2.59 3.48 8.51 -6.26 -17.92
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② 2.05 -2.44 1.62 1.27 3.11 0.75 1.38
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2020/09/27 5年4月4天 38.49 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C基金总份额

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1716167317081991
户均持有份额(万)0.901.440.950.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.66 0.05 -- -1.27
采矿业 31.43 0.97 -- -0.40
制造业 233.23 7.23 -- -8.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.99 0.40 -- -1.51
建筑业 4.31 0.13 -- -1.33
批发和零售业 8.10 0.25 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.00 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 26.66 0.83 -- -2.24
金融业 9.19 0.28 -- -5.33
房地产业 4.78 0.15 -- -0.55
租赁和商务服务业 7.51 0.23 -- -0.62
科学研究和技术服务业 10.06 0.31 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 4.66 0.14 -- -0.26
教育 1.03 0.03 -- -0.10
合计 355.65 11.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 弘元绿能 0.39 11.90 0.37% 新晋 -10.29
600150 中国船舶 0.32 10.68 0.33% 新晋 -0.12
002602 世纪华通 0.60 10.24 0.32% 新晋 12.39
600745 闻泰科技 0.25 9.32 0.29% 新晋 5.37
603259 药明康德 0.10 9.06 0.28% 新晋 2.79
合计 -- 1.66 51.20 1.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300073 当升科技 1.12 64.74 2.01% 0.48 -2.30
000050 深天马A 7.16 64.65 2.00% 0.32 9.01
600498 烽火通信 1.85 59.35 1.84% 新晋 29.84
002156 通富微电 1.51 56.93 1.77% 新晋 39.03
600038 中直股份 1.49 53.83 1.67% 新晋 1.70
000426 兴业银锡 1.51 53.76 1.67% 新晋 67.06
600096 云天化 1.55 51.79 1.61% 新晋 17.08
603341 龙旗科技 1.18 49.87 1.55% 新晋 8.54
600909 华安证券 6.78 45.97 1.43% 新晋 5.48
300373 扬杰科技 0.66 44.88 1.39% 新晋 27.77
合计 -- 24.81 545.77 16.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.95
本期利润(万元) 76.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.038
期末基金资产净值(万元) 2,141.04
期末基金份额净值(元) 1.2439