基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.11 17.14 5.99 4.38 5.45 -21.36 -22.29
基准收益率②% -4.63 8.59 -1.58 1.90 8.99 -10.10 -13.82
① — ② 2.52 8.55 7.57 2.48 -3.54 -11.26 -8.47
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/01/06 3年1月7天 -3.91 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/12/09 2023/02/01 2年1月23天 -18.61

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C基金总份额

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5413601870808321
户均持有份额(万)0.490.490.460.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 131.00 3.01 -- 1.11
制造业 2,725.80 62.64 -- 15.33
批发和零售业 63.51 1.46 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 280.26 6.44 -- 1.17
租赁和商务服务业 24.59 0.56 -- -1.12
科学研究和技术服务业 0.12 0.00 -- -1.65
合计 3,225.28 74.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.65 351.67 8.08% -0.24 --
300308 中际旭创 0.54 329.40 7.57% 3.30 -8.89
605499 东鹏饮料 1.21 322.74 7.42% -0.33 -3.04
000333 美的集团 3.66 286.03 6.57% 0.95 -0.21
601138 工业富联 4.20 260.61 5.99% 新晋 -9.84
688256 寒武纪 0.17 231.26 5.31% 0.53 -27.72
301061 匠心家居 2.03 192.34 4.42% 0.46 -0.04
600690 海尔智家 6.70 174.80 4.02% 新晋 -0.18
09988 阿里巴巴-W 1.26 162.51 3.73% -2.76 --
688041 海光信息 0.69 155.04 3.56% -0.13 3.35
合计 -- 21.11 2,466.40 56.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 64.06 1.47 0.56
合计 64.06 1.47 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 0.60 64.06 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.43
本期利润(万元) -39.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 1,755.68
期末基金份额净值(元) 0.8341