基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.32 -2.18 -0.87 -12.54 -21.36 -22.29 -4.65
基准收益率②% 12.91 -2.58 2.66 -5.24 -10.10 -13.82 -7.31
① — ② -2.59 0.40 -3.53 -7.30 -11.26 -8.47 2.66
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/01/06 1年10月16天 -21.23 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/12/09 2023/02/01 2年1月23天 -18.61

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C基金总份额

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)70808321981313404
户均持有份额(万)0.460.440.400.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,222.63 72.38 -- 25.27
信息传输、软件和信息技术服务业 100.02 2.25 -- -2.26
金融业 216.76 4.87 -- -1.37
房地产业 84.16 1.89 -- -1.35
合计 3,623.57 81.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 5.19 394.75 8.87% 0.94 -5.68
605499 东鹏饮料 1.09 295.37 6.63% 1.06 1.03
600519 贵州茅台 0.16 279.68 6.28% 新晋 0.15
603198 迎驾贡酒 3.38 246.47 5.54% 新晋 0.33
600690 海尔智家 7.49 240.80 5.41% 0.38 -7.58
600060 海信视像 7.98 178.59 4.01% -0.66 11.33
09896 名创优品 4.98 166.84 3.75% 新晋 --
688169 石头科技 0.57 158.75 3.57% -3.30 -19.32
300782 卓胜微 1.58 146.77 3.30% 新晋 -9.88
03690 美团-W 0.93 144.25 3.24% 新晋 --
合计 -- 33.35 2,252.27 50.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 0.92 -1.49
合计 40.88 0.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.97
本期利润(万元) 189.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.059
期末基金资产净值(万元) 2,096.12
期末基金份额净值(元) 0.667