基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.87 -12.54 -10.04 -8.85 -21.36 -22.29 -4.65
基准收益率②% 2.66 -5.24 -2.31 -5.18 -10.10 -13.82 -7.31
① — ② -3.53 -7.30 -7.73 -3.67 -11.26 -8.47 2.66
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/01/06 1年4月5天 -18.93 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/12/09 2023/02/01 2年1月23天 -18.61

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C基金总份额

中加新兴消费混合A中加新兴消费混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)83219813134047952
户均持有份额(万)0.440.400.400.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,119.89 92.27 -- 46.08
信息传输、软件和信息技术服务业 94.35 2.11 -- -2.74
合计 4,214.24 94.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.25 425.73 9.53% 0.48 4.51
000333 美的集团 4.28 274.86 6.16% 新晋 10.42
688169 石头科技 0.74 253.12 5.67% 1.28 36.94
688036 传音控股 1.46 245.49 5.50% 1.62 -7.28
600060 海信视像 9.97 238.38 5.34% 1.90 23.24
000921 海信家电 6.35 193.17 4.33% 新晋 28.54
603195 公牛集团 1.80 185.85 4.16% 新晋 21.38
300896 爱美客 0.52 179.62 4.02% 新晋 1.86
603156 养元饮品 6.00 152.64 3.42% 新晋 5.25
600690 海尔智家 6.01 149.95 3.36% 新晋 19.97
合计 -- 37.38 2,298.81 51.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.53 0.91 --
合计 40.53 0.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.53 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -308.71
本期利润(万元) -25.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 2,090.81
期末基金份额净值(元) 0.6181