基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.28 5.22 2.34 -2.93 5.32 -18.73 -4.89
基准收益率②% 10.42 1.54 2.10 -1.21 13.33 -9.00 -14.72
① — ② 5.86 3.68 0.24 -1.72 -8.01 -9.73 9.83
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率*50%+中证全指可选消费指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/06/30 2年5月4天 6.57 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓晨 2021/08/12 2023/07/06 1年10月25天 -3.97

中加消费优选混合A中加消费优选混合C基金总份额

中加消费优选混合A中加消费优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5137551061776923
户均持有份额(万)4.064.063.863.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 470.69 2.54 -- -2.97
制造业 10,267.90 55.33 -- 8.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,190.76 6.42 -- -0.37
金融业 239.61 1.29 -- -5.22
科学研究和技术服务业 358.52 1.93 -- 0.23
合计 12,527.48 67.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.63 1,589.47 8.56% 2.84 --
09988 阿里巴巴-W 8.65 1,397.82 7.53% 新晋 --
09992 泡泡玛特 4.83 1,176.17 6.34% 0.48 --
300308 中际旭创 2.57 1,037.46 5.59% 0.80 10.61
688256 寒武纪 0.69 915.05 4.93% 新晋 -3.21
000333 美的集团 10.31 749.12 4.04% 新晋 8.09
300502 新易盛 2.04 746.17 4.02% 新晋 8.27
301061 匠心家居 8.03 741.06 3.99% -1.56 13.01
09899 网易云音乐 3.08 730.55 3.94% 新晋 --
002028 思源电气 6.62 721.71 3.89% 0.43 12.30
合计 -- 49.45 9,804.58 52.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.27 1.08 --
合计 201.27 1.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 201.27 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,913.73
本期利润(万元) 2,989.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1601
期末基金资产净值(万元) 15,731.17
期末基金份额净值(元) 1.043