基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.69 0.49 -1.57 -9.80 -18.73 -4.89 2.32
基准收益率②% 12.36 0.39 1.71 -5.45 -9.00 -14.72 -3.23
① — ② -2.67 0.10 -3.28 -4.35 -9.73 9.83 5.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/06/30 1年4月20天 -15.21 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓晨 2021/08/12 2023/07/06 1年10月25天 -3.97

中加消费优选混合A中加消费优选混合C基金总份额

中加消费优选混合A中加消费优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6177692391373175
户均持有份额(万)3.863.533.0311.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,824.38 58.54 -- 11.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.16 2.35 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1,345.39 6.14 -- 1.63
金融业 2,432.01 11.10 -- 4.86
房地产业 883.62 4.03 -- 0.79
合计 17,999.56 82.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 18.58 1,412.81 6.45% 0.78 -5.04
688169 石头科技 2.68 744.94 3.40% -3.35 -17.17
603198 迎驾贡酒 9.78 713.16 3.26% 新晋 1.33
002028 思源电气 9.52 703.53 3.21% 新晋 2.32
09626 哔哩哔哩-W 3.75 654.68 2.99% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.37 646.76 2.95% 新晋 -0.05
603369 今世缘 12.36 637.03 2.91% 新晋 -0.13
03690 美团-W 4.03 625.08 2.85% 新晋 --
300308 中际旭创 3.96 613.56 2.80% -1.27 -19.86
300033 同花顺 2.85 550.93 2.52% 新晋 36.94
合计 -- 67.88 7,302.48 33.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 143.09 0.65 -1.42
合计 143.09 0.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.40 143.09 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -462.23
本期利润(万元) 1,717.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0734
期末基金资产净值(万元) 19,816.02
期末基金份额净值(元) 0.8581