近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.50 | 1.19 | 0.94 | 1.51 | 5.18 | 2.91 | 4.58 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.15 | 0.37 | 0.93 | 0.57 | 3.12 | 2.40 | 2.48 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 147.555 | 中 | 583/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.555 | 偏高 | 876/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.033 | 中 | 589/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 14.070 | 偏高 | 210/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 4,625,967,209,666,859,999,999.000 | 中 | 470/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁素 | 2022/04/29 | 2年12天 | 8.69 | 袁素,女,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年01月06日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年01月06日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至至2022年11月15日中加心悦灵活配置混合型证券投资基金。2020年11月30日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月8日任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 555 | 404 | 360 | 329 | |
户均持有份额(万) | 219.84 | 220.76 | 238.31 | 286.59 | |
机构持有比例(%) | 99.38 | 99.74 | 99.86 | 99.62 | |
个人持有比例(%) | 0.62 | 0.26 | 0.14 | 0.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,071.46 | 1.71 | -5.44 |
金融债券 | 115,393.77 | 39.01 | 23.10 |
其中:政策性金融债 | 50,121.73 | 16.95 | 11.53 |
企业债券 | 7,567.58 | 2.56 | -0.95 |
短期融资券 | 17,304.57 | 5.85 | -13.48 |
中期票据 | 201,444.74 | 68.10 | -10.43 |
合计 | 346,782.13 | 117.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240205 | 24国开05 | 270.00 | 27673.27 | 9.36 |
212380008 | 23交行债01 | 100.00 | 10230.93 | 3.46 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 100.00 | 10186.70 | 3.44 |
210207 | 21国开07 | 80.00 | 8210.31 | 2.78 |
102480900 | 24苏国资MTN003 | 80.00 | 7998.09 | 2.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,326.01 |
本期利润(万元) | 3,025.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 291,504.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0949 |