基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.65 -6.38 1.24 -4.49 -17.48 -16.54 27.03
基准收益率②% 12.80 -3.69 -1.72 -3.78 -6.06 -14.86 9.59
① — ② -3.15 -2.69 2.96 -0.71 -11.42 -1.68 17.44
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2021/07/28 3年3月23天 -33.36 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/09/17 2023/02/01 2年4月14天 23.02

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C基金总份额

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)678735846920
户均持有份额(万)1.531.531.651.71
机构持有比例(%)31.2828.9923.2720.62
个人持有比例(%)68.7271.0176.7379.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.48 1.30 -- -1.18
采矿业 122.14 3.92 -- -1.98
制造业 2,011.67 64.56 -- 17.45
批发和零售业 45.32 1.45 -- -0.34
金融业 113.27 3.64 -- -2.60
合计 2,332.88 74.87 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 2.70 269.26 8.64% 新晋 -10.06
300502 新易盛 1.78 231.35 7.42% 0.92 -15.02
300308 中际旭创 1.47 227.64 7.31% 0.30 -19.86
000400 许继电气 6.18 211.29 6.78% 新晋 -9.80
03690 美团-W 1.08 167.52 5.38% 新晋 --
601138 工业富联 6.51 163.99 5.26% -0.91 -9.15
603662 柯力传感 5.00 159.20 5.11% 1.07 25.20
01818 招金矿业 11.90 147.88 4.75% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 1.40 138.88 4.46% 新晋 --
603228 景旺电子 4.77 137.61 4.42% -1.96 -8.78
合计 -- 42.79 1,854.62 59.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.66 0.98 --
合计 30.66 0.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.30 30.66 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.45
本期利润(万元) 89.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0871
期末基金资产净值(万元) 1,041.14
期末基金份额净值(元) 1.0218