基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 14.08 8.84 71.25 -1.12 95.27 4.11 -17.48
基准收益率②% 0.99 -0.08 19.08 1.19 24.17 6.77 -6.06
① — ② 13.09 8.92 52.17 -2.31 71.10 -2.66 -11.42
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成琨 2026/02/27 2月12天 33.89 于成琨，女，中国籍，11年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
黄翱 2026/04/24 17天 6.78 黄翱硕士研究生。曾任国都证券研究员。2022年1月加入中加基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，现任基金经理。自2026年4月24日起，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2021/07/28 2026/03/27 4年7月30天 56.75
李坤元 2020/09/17 2023/02/01 2年4月14天 23.02

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C基金总份额

中加新兴成长混合A中加新兴成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)722628626678
户均持有份额(万)1.631.691.581.53
机构持有比例(%)27.6230.6732.9331.28
个人持有比例(%)72.3869.3367.0768.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,341.09 72.83 -- 25.19
信息传输、软件和信息技术服务业 227.05 2.25 -- -2.35
合计 7,568.14 75.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.50 854.12 8.47% -1.10 28.01
300502 新易盛 1.88 831.65 8.25% -0.98 7.81
300394 天孚通信 2.47 744.95 7.39% 0.46 -7.63
002384 东山精密 7.10 733.43 7.28% -0.31 51.98
688498 源杰科技 0.68 680.28 6.75% 0.28 32.45
601869 长飞光纤 1.68 519.94 5.16% 新晋 4.07
688195 腾景科技 1.80 486.49 4.83% 0.70 15.07
002353 杰瑞股份 4.25 411.40 4.08% 0.46 23.09
002028 思源电气 1.98 400.53 3.97% -5.13 -6.80
000338 潍柴动力 10.65 258.16 2.56% 新晋 24.08
合计 -- 33.99 5,920.95 58.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 194.98
本期利润(万元) 338.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2812
期末基金资产净值(万元) 2,901.58
期末基金份额净值(元) 2.2803