基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.80 -0.47 1.64 0.19 2.87 2.66 --
基准收益率②% 1.68 1.26 1.33 0.05 0.66 -- --
① — ② 0.12 -1.73 0.31 0.14 2.21 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2023/07/13 1年4月7天 2.66 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
庞智桐 2024/06/28 4月22天 1.17 庞智桐，中国科学技术大学理学学士，中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月，任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部，担任债券投资助理；2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫沛贤 2022/05/05 2024/06/28 2年1月23天 6.91
刘晓晨 2022/05/05 2023/07/06 1年2月1天 5.23

中加聚享增盈债券A中加聚享增盈债券C基金总份额

中加聚享增盈债券A中加聚享增盈债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5059581039965
户均持有份额(万)3.5915.660.860.51
机构持有比例(%)30.830.000.000.00
个人持有比例(%)69.17100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,244.41 12.07 -- 3.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.08 0.59 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 119.00 0.64 -- -0.40
金融业 83.12 0.45 -- -1.29
租赁和商务服务业 48.64 0.26 -- -0.11
合计 2,605.25 14.01 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 0.33 136.37 0.73% 0.30 -3.64
688111 金山办公 0.45 119.00 0.64% 0.26 -2.07
300896 爱美客 0.42 98.48 0.53% 0.18 -2.30
688036 传音控股 0.89 95.67 0.51% 0.16 -0.52
300760 迈瑞医疗 0.32 93.76 0.50% 0.10 0.74
600519 贵州茅台 0.05 87.40 0.47% 新晋 -0.05
603283 赛腾股份 1.21 85.91 0.46% 0.01 5.29
002847 盐津铺子 1.61 85.33 0.46% 0.12 -1.76
300033 同花顺 0.43 83.12 0.45% 新晋 36.94
000513 丽珠集团 1.94 78.86 0.42% 0.06 -1.51
合计 -- 7.65 963.90 5.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,594.34 35.47 -3.71
其中：政策性金融债 4,996.22 26.88 20.08
企业债券 2,088.28 11.23 2.64
短期融资券 1,028.34 5.53 -6.71
中期票据 11,077.19 59.59 16.53
合计 20,788.16 111.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 27.00 2754.62 14.82
2028049 20工商银行二级02 10.00 1057.53 5.69
240433 河钢YK10 10.00 1049.89 5.65
102380461 23首开MTN002 10.00 1045.87 5.63
102382797 23津城建MTN007 10.00 1044.56 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.11
本期利润(万元) 18.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 1,210.74
期末基金份额净值(元) 1.0876