近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0291元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:2194/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-01 | 资产净值(亿元)： | 20.22(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 吕瑞君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.22 | 1.31 | -0.16 | 3.08 | 7.66 | 9.85 | 24.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 37.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.24 | -1.47 | -0.40 | -2.44 | -4.12 | -5.66 | -13.14 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.54 | -0.64 | -0.49 | -0.18 | 0.73 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 1019/2462 | 2292/2431 | 1769/2354 | 2194/2428 | 1110/2183 | 738/1806 | 780/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 1.80 | -0.47 | 1.64 | 3.50 | 2.87 | 2.66 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 6.31 | 0.66 | -- |
| ① — ② | -1.40 | 0.12 | -1.73 | 0.31 | -2.81 | 2.21 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟伟 | 2023/07/13 | 1年8月30天 | 2.98 | 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 庞智桐 | 2024/06/28 | 9月14天 | 1.49 | 庞智桐，中国科学技术大学理学学士，中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月，任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部，担任债券投资助理；2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 567 | 505 | 958 | 1039 | |
| 户均持有份额(万) | 36.74 | 3.59 | 15.66 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 69.17 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 468.33 | 1.19 | -- | -0.18 |
| 制造业 | 3,599.83 | 9.13 | -- | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.51 | 1.00 | -- | -0.06 |
| 建筑业 | 19.13 | 0.05 | -- | -0.45 |
| 批发和零售业 | 42.47 | 0.11 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.80 | 0.38 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.28 | 1.38 | -- | 0.30 |
| 金融业 | 420.38 | 1.07 | -- | -0.66 |
| 合计 | 5,636.73 | 14.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.04 | 258.46 | 0.66% | 新晋 | 12.46 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.87 | 242.73 | 0.62% | 新晋 | 7.91 |
| 300866 | 安克创新 | 2.41 | 235.31 | 0.60% | 新晋 | -24.07 |
| 600900 | 长江电力 | 7.02 | 207.44 | 0.53% | 新晋 | 7.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.39 | 204.82 | 0.52% | 0.10 | -0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 1.46 | 204.46 | 0.52% | 新晋 | -0.94 |
| 002001 | 新和成 | 9.08 | 199.53 | 0.51% | 新晋 | -4.97 |
| 688111 | 金山办公 | 0.69 | 196.66 | 0.50% | -0.14 | -15.49 |
| 603393 | 新天然气 | 6.18 | 187.07 | 0.47% | 新晋 | -8.81 |
| 300529 | 健帆生物 | 6.17 | 181.03 | 0.46% | 新晋 | -4.62 |
| 合计 | -- | 43.31 | 2,117.51 | 5.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,554.42 | 36.91 | 1.44 |
| 其中：政策性金融债 | 14,019.14 | 35.56 | 8.68 |
| 企业债券 | 1,031.98 | 2.62 | -8.61 |
| 中期票据 | 10,452.43 | 26.51 | -33.08 |
| 合计 | 26,038.82 | 66.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 60.00 | 6338.87 | 16.08 |
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 13.53 |
| 102380461 | 23首开MTN002 | 10.00 | 1059.64 | 2.69 |
| 102300357 | 23信达地产MTN001 | 10.00 | 1035.74 | 2.63 |
| 102101084 | 21首创置业MTN002 | 10.00 | 1035.67 | 2.63 |
| 基金名称 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.28 |
| 2024-03-18 | 0.10 |
| 2023-12-17 | 0.09 |
| 2023-09-20 | 0.10 |
| 2023-06-04 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.16 |
| 本期利润(万元) | 19.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,934.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.053 |
