近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.73 | 1.57 | 0.92 | 1.43 | 5.29 | 2.80 | 4.95 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.38 | 0.75 | 0.91 | 0.49 | 3.23 | 2.29 | 2.85 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | -- | 偏低 | 260/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 237/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 260/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 745/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 741/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
袁素 | 2020/12/14 | 3年4月28天 | 16.17 | 袁素,女,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年01月06日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年01月06日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至至2022年11月15日中加心悦灵活配置混合型证券投资基金。2020年11月30日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月8日任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 401 | 474 | 474 | 533 | |
户均持有份额(万) | 15.36 | 43.80 | 43.80 | 39.68 | |
机构持有比例(%) | 77.78 | 90.88 | 90.88 | 89.22 | |
个人持有比例(%) | 22.22 | 9.12 | 9.12 | 10.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,767.04 | 22.67 | 13.14 |
其中:政策性金融债 | 1,024.94 | 13.15 | -- |
企业债券 | 4,007.77 | 51.42 | -8.29 |
中期票据 | 1,949.56 | 25.01 | -0.46 |
合计 | 7,724.37 | 99.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.94 | 13.15 |
2121039 | 21成都农商二级01 | 7.00 | 742.11 | 9.52 |
102281382 | 22雨花城投MTN002 | 7.00 | 722.30 | 9.27 |
175138 | 20中铁01 | 7.00 | 718.65 | 9.22 |
163651 | 20海国03 | 7.00 | 718.44 | 9.22 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.50% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 104.08 |
本期利润(万元) | 129.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 |
期末基金资产净值(万元) | 7,637.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.2401 |