基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 1.43 -0.25 2.19 5.81 5.29 2.80
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.13 0.37 0.94 -0.04 0.83 3.23 2.29
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 260/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 237/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 260/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 745/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 741/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁素 2020/12/14 4年11月20天 22.34 袁素，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起至2022年1月6日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年11月15日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年1月6日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2022年1月7日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年12月5日，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中加聚诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑾懿 2019/11/07 2020/12/14 1年1月7天 8.29
杨旸 2018/08/10 2019/11/07 1年2月28天 3.37
廉晓婵 2017/09/15 2019/08/21 1年11月6天 7.99

中加聚鑫纯债一年定开债券A中加聚鑫纯债一年定开债券C中加聚鑫纯债一年定开债券D基金总份额

中加聚鑫纯债一年定开债券A中加聚鑫纯债一年定开债券C中加聚鑫纯债一年定开债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)464464401401
户均持有份额(万)23.0723.0715.3615.36
机构持有比例(%)76.7376.7377.7877.78
个人持有比例(%)23.2723.2722.2222.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,243.46 36.41 -0.43
企业债券 4,002.95 17.68 -6.22
中期票据 11,789.54 52.07 0.09
其他债券 1,978.08 8.74 -0.33
合计 26,014.03 114.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380021 23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 9.25
232400014 24民生银行二级资本债01 20.00 2025.39 8.95
232480032 24兴业银行二级资本债02 20.00 2015.64 8.90
233168 24江苏27 20.00 1978.08 8.74
148677 24投资04 15.00 1548.54 6.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.30
本期利润(万元) -50.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 13,583.50
期末基金份额净值(元) 1.2692