基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.58 2.67 3.57 0.68 8.82 -5.99 -17.67
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -2.35 1.70 1.36 0.91 3.42 1.02 1.63
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2020/09/27 5年2月7天 20.06 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C基金总份额

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)740719731821
户均持有份额(万)1.481.911.631.73
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.90 0.06 -- -1.46
采矿业 24.80 0.81 -- -2.17
制造业 222.63 7.25 -- -8.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.93 0.36 -- -1.44
建筑业 3.84 0.13 -- -1.40
批发和零售业 14.74 0.48 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 1.59 0.05 -- -1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 18.86 0.61 -- -4.49
金融业 25.12 0.82 -- -5.40
房地产业 7.92 0.26 -- -0.49
租赁和商务服务业 10.26 0.33 -- -0.49
科学研究和技术服务业 0.94 0.03 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 1.68 0.05 -- -0.36
教育 0.12 0.00 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 1.83 0.06 -- -0.58
综合 0.41 0.01 -- -0.18
合计 347.57 11.31 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 1.89 14.12 0.46% 新晋 -6.19
601607 上海医药 0.67 12.03 0.39% 新晋 -0.15
002415 海康威视 0.34 10.72 0.35% 新晋 -7.80
600989 宝丰能源 0.60 10.68 0.35% 新晋 0.28
000725 京东方A 2.45 10.19 0.33% 新晋 -0.83
合计 -- 5.95 57.74 1.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600380 健康元 4.73 59.03 1.92% 新晋 4.15
600166 福田汽车 20.27 55.54 1.81% 0.58 -5.77
300476 胜宏科技 0.19 54.25 1.77% 新晋 -8.90
000050 深天马A 5.19 51.48 1.68% -0.22 -5.48
600685 中船防务 1.76 48.21 1.57% 新晋 10.83
300073 当升科技 0.71 47.14 1.53% 新晋 -16.50
300496 中科创达 0.55 42.72 1.39% 新晋 -4.80
002138 顺络电子 1.21 42.54 1.39% 新晋 -7.66
600867 通化东宝 5.02 41.62 1.35% 新晋 -2.42
601717 郑煤机 1.63 40.51 1.32% 新晋 -1.25
合计 -- 41.26 483.04 15.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.33
本期利润(万元) 219.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2058
期末基金资产净值(万元) 1,353.76
期末基金份额净值(元) 1.2292