基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.61 -3.72 -4.62 -3.35 -5.99 -17.67 14.90
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 1.84 0.64 0.25 1.75 1.02 1.63 0.07
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2020/09/27 3年7月14天 -8.88 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C基金总份额

中加中证500指数增强A中加中证500指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)821891939902
户均持有份额(万)1.732.505.225.33
机构持有比例(%)0.0038.8274.7576.17
个人持有比例(%)100.0061.1825.2523.83

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199.98 7.19 -- -9.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.10 0.18 -- -2.88
建筑业 3.12 0.11 -- -1.51
批发和零售业 16.95 0.61 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 3.86 0.14 -- -0.46
住宿和餐饮业 0.29 0.01 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 18.13 0.65 -- -2.13
金融业 12.68 0.46 -- -6.98
房地产业 5.89 0.21 -- -0.75
租赁和商务服务业 10.62 0.38 -- -0.02
科学研究和技术服务业 2.98 0.11 -- -0.37
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.01 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 4.52 0.16 -- -0.63
综合 0.86 0.03 -- -0.10
合计 285.20 10.25 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601727 上海电气 1.99 8.40 0.30% 新晋 2.20
300327 中颖电子 0.47 8.30 0.30% 新晋 3.24
000768 中航西飞 0.36 7.79 0.28% 新晋 16.78
601609 金田股份 1.26 7.75 0.28% 新晋 1.59
002027 分众传媒 1.18 7.69 0.28% 新晋 -5.24
合计 -- 5.26 39.93 1.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 6.95 45.80 1.65% 新晋 15.69
002044 美年健康 9.03 45.51 1.64% 新晋 -5.61
000960 锡业股份 2.89 43.55 1.57% 新晋 7.04
600528 中铁工业 5.20 39.52 1.42% 新晋 5.93
600597 光明乳业 4.28 39.20 1.41% 新晋 -2.57
601108 财通证券 5.03 37.42 1.35% 新晋 3.70
002958 青农商行 13.67 36.91 1.33% 新晋 4.70
600707 彩虹股份 4.92 36.16 1.30% -0.60 3.48
002064 华峰化学 5.06 34.00 1.22% -1.08 15.11
300866 安克创新 0.44 33.66 1.21% 新晋 17.02
合计 -- 57.47 391.73 14.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.42
本期利润(万元) -7.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 1,178.29
期末基金份额净值(元) 0.8684