近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.27 | 1.30 | 1.20 | 1.54 | 5.96 | 2.00 | 4.26 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.08 | 0.48 | 1.19 | 0.60 | 3.90 | 1.49 | 2.16 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王霈 | 2020/03/20 | 4年1月22天 | 16.24 | 王霈,女,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。2020年2月19日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日至2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨宇俊 | 2016/08/19 | 2020/03/20 | 3年7月1天 | 15.53 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 245 | 226 | 226 | 227 | |
户均持有份额(万) | 807.24 | 874.98 | 874.98 | 953.45 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 93,977.77 | 46.50 | 7.78 |
其中:政策性金融债 | 53,305.35 | 26.37 | 8.08 |
企业债券 | 72,927.54 | 36.08 | -0.32 |
短期融资券 | 16,762.73 | 8.29 | -- |
中期票据 | 43,108.20 | 21.33 | -0.30 |
其他债券 | 23,796.62 | 11.77 | -- |
同业存单 | 4,956.88 | 2.45 | -7.93 |
合计 | 255,529.74 | 126.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2271282 | 22辽宁债19 | 160.00 | 17361.72 | 8.59 |
220208 | 22国开08 | 150.00 | 15540.21 | 7.69 |
240202 | 24国开02 | 150.00 | 15158.43 | 7.50 |
2320005 | 23厦门国际银行三农债01 | 120.00 | 12172.87 | 6.02 |
102101099 | 21武清国资MTN003 | 100.00 | 10596.02 | 5.24 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,029.02 |
本期利润(万元) | 2,542.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 202,104.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0212 |