近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 32.26 | 18.39 | 4.05 | -0.03 | 7.72 | -16.69 | -25.46 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 12.62 | 2.33 | 0.69 | 13.01 | -8.83 | -15.66 |
| ① — ② | 32.86 | 5.77 | 1.72 | -0.72 | -5.29 | -7.86 | -9.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何英慧 | 2023/02/01 | 3年12天 | 49.67 | 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李坤元 | 2020/08/13 | 2023/02/13 | 2年6月 | 20.16 |
中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额
中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3456 | 3934 | 5158 | 6845 | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 0.94 | 0.79 | 0.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,738.15 | 84.05 | -- | 36.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.96 | 4.40 | -- | -0.87 |
| 合计 | 14,458.11 | 88.45 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301005 | 超捷股份 | 10.61 | 1,647.41 | 10.08% | 新晋 | -5.57 |
| 688333 | 铂力特 | 14.76 | 1,645.43 | 10.07% | 新晋 | -11.54 |
| 688270 | 臻镭科技 | 12.61 | 1,539.25 | 9.42% | 新晋 | -2.42 |
| 600343 | 航天动力 | 29.76 | 1,457.35 | 8.92% | 新晋 | -27.05 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 31.34 | 1,214.01 | 7.43% | 新晋 | -17.34 |
| 600118 | 中国卫星 | 12.41 | 1,178.33 | 7.21% | 新晋 | -16.06 |
| 300900 | 广联航空 | 19.03 | 743.50 | 4.55% | 新晋 | -10.65 |
| 601698 | 中国卫通 | 20.15 | 719.96 | 4.40% | 新晋 | -26.84 |
| 300136 | 信维通信 | 9.62 | 596.44 | 3.65% | 新晋 | 1.30 |
| 600879 | 航天电子 | 26.84 | 572.17 | 3.50% | 新晋 | -13.30 |
| 合计 | -- | 187.13 | 11,313.85 | 69.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 740.15 |
| 本期利润(万元) | 1,845.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,743.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7464 |
- 中加货币A
- 中加货币C
- 中加货币E
- 中加货币F
- 中加纯债一年A
- 中加纯债一年C
- 中加改革红利混合
- 中加心享混合A
- 中加心享混合C
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- 中加丰润纯债C
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- 中加丰尚纯债债券C
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- 中加丰泽纯债债券C
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- 中加丰裕纯债C
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- 中加享润两年定开债
- 中加优优选中高等级债券A
- 中加优优选中高等级债券C
- 中加优享纯债债券A
- 中加优享纯债债券C
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y
- 中加瑞享纯债债券A
- 中加瑞享纯债债券C
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- 中加聚庆六个月定开混合C
- 中加科丰价值精选混合
- 中加博裕纯债债券
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- 中加核心智造混合C
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- 中加中证500指数增强C
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- 中加新兴消费混合C
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- 中加喜利回报混合A
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- 中加优悦一年定开债
- 中加龙头精选混合A
- 中加龙头精选混合C
- 中加量化研选混合A
- 中加量化研选混合C
- 中加低碳经济六个月持有混合A
- 中加低碳经济六个月持有混合C
- 中加瑞鸿一年定开债
- 中加恒享三个月定开债
- 中加聚享增盈债券A
- 中加聚享增盈债券C
- 中加聚安60天滚动持有中短债A
- 中加聚安60天滚动持有中短债C
- 中加安盈一年定开债
- 中加博盈一年定开债
- 中加中证同业存单AAA指数7天持有
- 中加中债-新综合债券指数
- 中加睿盈纯债债券
- 中加科技创新混合A
- 中加科技创新混合C
- 中加专精特新量化选股混合A
- 中加专精特新量化选股混合C
- 中加中证A500指数增强A
- 中加中证A500指数增强C
- 中加智选回报三个月持有债A
- 中加智选回报三个月持有债C
- 中加聚诚纯债债券A
- 中加聚诚纯债债券C
- 中加聚享昭利120天持有债券A
- 中加聚享昭利120天持有债券C
- 中加沪深300红利低波动指数A
- 中加沪深300红利低波动指数C
- 中加北证50成份指数增强A
- 中加北证50成份指数增强C
- 中加智选添元三个月持有混合A
- 中加智选添元三个月持有混合C