基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.72 -8.17 -18.92 1.35 -16.69 -25.46 28.63
基准收益率②% 2.02 -5.36 -3.29 -3.74 -8.83 -15.66 -4.75
① — ② -1.30 -2.81 -15.63 5.09 -7.86 -9.80 33.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何英慧 2023/02/01 1年3月8天 -13.28 何英慧，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加优势企业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2020/08/13 2023/02/13 2年6月 20.16

中加优势企业混合A中加优势企业混合C基金总份额

中加优势企业混合A中加优势企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6845729583136037
户均持有份额(万)0.720.570.560.62
机构持有比例(%)0.001.830.000.00
个人持有比例(%)100.0098.17100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,159.32 82.41 -- 36.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 448.69 6.00 -- 2.43
合计 6,608.01 88.41 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 1.49 509.57 6.82% 2.75 31.51
688036 传音控股 2.61 439.76 5.88% 2.48 -7.71
300308 中际旭创 2.54 397.66 5.32% -0.37 11.88
300394 天孚通信 2.39 361.54 4.84% -0.19 -5.06
000921 海信家电 11.21 340.95 4.56% 新晋 26.87
603195 公牛集团 3.08 318.01 4.25% 新晋 17.07
600690 海尔智家 11.39 284.18 3.80% 新晋 18.56
300502 新易盛 4.04 270.68 3.62% 新晋 23.27
000063 中兴通讯 8.23 230.36 3.08% 新晋 1.43
000938 紫光股份 10.23 222.09 2.97% 新晋 -3.27
合计 -- 57.21 3,374.80 45.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 0.95 --
合计 70.93 0.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 70.93 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -348.90
本期利润(万元) 14.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 4,370.12
期末基金份额净值(元) 1.0026