近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | 1.06 | 0.95 | 1.19 | 4.61 | 1.32 | -- |
基准收益率②% | 0.18 | 0.28 | -0.12 | 0.36 | 0.33 | -- | -- |
① — ② | 1.19 | 0.78 | 1.07 | 0.83 | 4.28 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫沛贤 | 2022/06/13 | 1年10月26天 | 7.95 | 闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师、平安银行资金交易部交易员、北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司。2013年10月21日至2021年01月29日任中加货币市场基金的基金经理。2014年3月24日至2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年09月13日至2021年11月15日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年11月23日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2021年11月15日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月30日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日至2024年5月6日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
魏泰源 | 2024/05/06 | 3天 | 0.08 | 魏泰源,男,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学管理学学士、学士学位。2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司。2018年5月28日至2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月6日至2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年11月30日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2022年11月15日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年12月5日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月6日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3972 | 415 | 462 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.85 | 5.85 | 5.55 | -- | |
机构持有比例(%) | 13.02 | 82.01 | 77.67 | -- | |
个人持有比例(%) | 86.98 | 17.99 | 22.33 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 18,543.86 | 23.03 | 0.92 |
其中:政策性金融债 | 5,094.22 | 6.33 | -9.04 |
企业债券 | 204.94 | 0.25 | -0.42 |
短期融资券 | 44,136.54 | 54.81 | -0.41 |
中期票据 | 18,931.89 | 23.51 | -4.69 |
合计 | 81,817.23 | 101.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228014 | 22交通银行二级01 | 70.00 | 7203.80 | 8.95 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 30.00 | 3077.49 | 3.82 |
012480555 | 24柳钢集团SCP002(科创票据) | 30.00 | 3010.40 | 3.74 |
012480540 | 24赣建工SCP001 | 30.00 | 3009.14 | 3.74 |
042480095 | 24平安租赁CP001 | 30.00 | 3007.72 | 3.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 256.50 |
本期利润(万元) | 416.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 43,330.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0744 |