近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林沐尘 | 2025/09/09 | 4月22天 | -0.58 | 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.77 | 0.02 | -- | -15.32 |
| 合计 | 4.77 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603248 | 锡华科技 | 0.22 | 4.77 | 0.02% | 新晋 | -8.86 |
| 合计 | -- | 0.22 | 4.77 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 24.15 | 978.08 | 4.05% | 新晋 | 4.19 |
| 000651 | 格力电器 | 21.87 | 879.61 | 3.64% | 新晋 | -2.68 |
| 601857 | 中国石油 | 83.34 | 867.57 | 3.59% | 新晋 | 9.42 |
| 600028 | 中国石化 | 136.98 | 846.54 | 3.50% | 新晋 | 8.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 31.69 | 838.83 | 3.47% | 新晋 | -3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 27.71 | 836.29 | 3.46% | 新晋 | 22.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 147.22 | 759.66 | 3.14% | 新晋 | -4.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 130.15 | 667.67 | 2.76% | 新晋 | -3.53 |
| 001965 | 招商公路 | 64.38 | 648.95 | 2.68% | 新晋 | -6.84 |
| 000333 | 美的集团 | 8.05 | 629.11 | 2.60% | 新晋 | -1.14 |
| 合计 | -- | 675.54 | 7,952.31 | 32.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.62 |
| 本期利润(万元) | 444.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,659.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0026 |