基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.07 -2.95 -0.45 -1.02 5.75 4.11 -3.85
基准收益率②% 12.26 1.28 0.79 -1.04 11.57 -7.61 -13.66
① — ② 14.81 -4.23 -1.24 0.02 -5.82 11.72 9.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/03/14 2年8月21天 31.97 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2021/09/01 2023/03/24 1年6月23天 -0.56

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C基金总份额

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)389418569881
户均持有份额(万)6.787.897.649.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 559.65 9.98 -- 4.47
制造业 2,022.02 36.05 -- -10.47
金融业 775.59 13.83 -- 7.32
合计 3,357.26 59.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 19.01 559.65 9.98% 1.83 -1.84
002028 思源电气 4.46 486.23 8.67% 0.51 12.30
01818 招金矿业 14.35 409.55 7.30% 2.68 --
002384 东山精密 4.71 336.77 6.00% 新晋 5.88
688411 海博思创 0.85 275.66 4.91% 0.65 0.99
09988 阿里巴巴-W 1.47 237.55 4.23% 新晋 --
000776 广发证券 8.73 194.50 3.47% 新晋 -7.66
002353 杰瑞股份 3.27 182.14 3.25% 新晋 31.66
600066 宇通客车 6.55 178.23 3.18% 新晋 0.27
603699 纽威股份 3.76 168.49 3.00% 新晋 -11.03
合计 -- 67.16 3,028.77 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,021.56 18.21 -17.06
其中：政策性金融债 1,021.56 18.21 -17.06
合计 1,021.56 18.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 18.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.89
本期利润(万元) 582.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2562
期末基金资产净值(万元) 2,513.72
期末基金份额净值(元) 1.3049