近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.04 | 0.91 | -1.74 | 1.53 | 4.11 | -3.85 | 0.41 |
基准收益率②% | 1.90 | -4.76 | -2.76 | -3.08 | -7.61 | -13.66 | 0.75 |
① — ② | -1.94 | 5.67 | 1.02 | 4.61 | 11.72 | 9.81 | -0.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张一然 | 2023/03/14 | 1年1月26天 | 1.01 | 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士,2012年4月至2015年9月,就职于中信产业基金金融市场部,历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月,就职于北京泓澄投资管理有限公司,任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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冯汉杰 | 2021/09/01 | 2023/03/24 | 1年6月23天 | -0.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 881 | 1116 | 2027 | 2717 | |
户均持有份额(万) | 9.10 | 9.37 | 10.28 | 10.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,226.15 | 17.44 | -- | -28.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346.90 | 10.55 | -- | 6.98 |
卫生和社会工作 | 65.44 | 0.51 | -- | -1.15 |
合计 | 3,638.49 | 28.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 29.73 | 741.17 | 5.81% | -1.75 | 3.47 |
002028 | 思源电气 | 11.39 | 679.41 | 5.32% | -1.22 | 15.70 |
000400 | 许继电气 | 26.33 | 657.72 | 5.15% | 2.34 | 7.24 |
600161 | 天坛生物 | 23.63 | 638.72 | 5.00% | -1.19 | 11.03 |
600483 | 福能股份 | 57.52 | 605.73 | 4.74% | 1.28 | -6.49 |
00700 | 腾讯控股 | 1.66 | 457.18 | 3.58% | 0.70 | -- |
688290 | 景业智能 | 6.24 | 250.30 | 1.96% | 新晋 | -11.91 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 15.80 | 207.69 | 1.63% | 新晋 | -- |
00788 | 中国铁塔 | 215.80 | 176.07 | 1.38% | 新晋 | -- |
002219 | 新里程 | 26.18 | 65.44 | 0.51% | 新晋 | 0.32 |
合计 | -- | 414.28 | 4,479.43 | 35.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,138.99 | 55.92 | 9.13 |
其中:政策性金融债 | 7,138.99 | 55.92 | 9.13 |
合计 | 7,138.99 | 55.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 40.00 | 4060.13 | 31.81 |
210207 | 21国开07 | 30.00 | 3078.87 | 24.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.40 |
本期利润(万元) | -7.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 6,606.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0047 |