基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.44 5.45 21.48 8.35 46.88 1.85 4.33
基准收益率②% -1.55 -1.13 10.90 2.48 17.06 13.40 -6.73
① — ② 3.99 6.58 10.58 5.87 29.82 -11.55 11.06
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/06/30 2年10月15天 71.26 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中加均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任中加量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟伟 2022/04/22 2023/06/30 1年2月8天 0.61
许飞虎 2018/05/08 2022/05/18 4年10天 29.53
张旭 2018/04/04 2019/10/23 1年6月19天 -7.78

中加紫金混合A中加紫金混合C基金总份额

中加紫金混合A中加紫金混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1121225139144
户均持有份额(万)1.874.126.515.38
机构持有比例(%)69.7870.4072.0653.59
个人持有比例(%)30.2229.6027.9446.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.24 0.47 -- -1.53
采矿业 209.01 2.86 -- -1.94
制造业 4,135.41 56.61 -- 8.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.72 2.17 -- -0.08
建筑业 99.12 1.36 -- -0.29
批发和零售业 201.67 2.76 -- 1.25
交通运输、仓储和邮政业 105.67 1.45 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 390.54 5.35 -- 0.75
金融业 227.91 3.12 -- -3.64
房地产业 128.02 1.75 -- 0.09
租赁和商务服务业 78.98 1.08 -- -0.53
科学研究和技术服务业 50.94 0.70 -- -1.27
水利、环境和公共设施管理业 43.18 0.59 -- -0.74
卫生和社会工作 37.12 0.51 -- -0.75
文化、体育和娱乐业 58.20 0.80 -- -0.61
综合 20.45 0.28 -- -0.95
合计 5,979.18 81.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 17.96 76.69 1.05% 0.14 0.83
000725 京东方A 18.60 72.73 1.00% 0.19 4.86
002236 大华股份 3.46 58.30 0.80% -0.04 3.47
000761 本钢板材 16.33 53.07 0.73% 新晋 -8.26
001322 箭牌家居 7.10 52.26 0.72% 新晋 -2.48
000426 兴业银锡 1.24 49.87 0.68% 新晋 16.88
000923 河钢资源 2.48 44.34 0.61% 新晋 -3.52
603116 红蜻蜓 7.67 42.95 0.59% 新晋 36.56
300154 瑞凌股份 5.30 42.56 0.58% 新晋 27.31
601199 江南水务 7.02 40.22 0.55% 新晋 11.93
合计 -- 87.16 532.99 7.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 295.15
本期利润(万元) 15.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 5,029.50
期末基金份额净值(元) 1.9517