基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.11 2.38 -0.07 0.02 4.33 -7.52 6.74
基准收益率②% 0.50 -3.37 -3.17 -3.72 -6.73 -11.90 -2.80
① — ② -11.61 5.75 3.10 3.74 11.06 4.38 9.54
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/06/30 9月27天 -8.60 林沐尘，男，中国籍，5年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。2023年4月27日担任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。 2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟伟 2022/04/22 2023/06/30 1年2月8天 0.61
许飞虎 2018/05/08 2022/05/18 4年10天 29.53
张旭 2018/04/04 2019/10/23 1年6月19天 -7.78

中加紫金混合A中加紫金混合C基金总份额

中加紫金混合A中加紫金混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)146143147156
户均持有份额(万)5.042.5324.8959.65
机构持有比例(%)61.7921.5691.4996.19
个人持有比例(%)38.2178.448.513.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.16 0.38 -- -6.16
制造业 661.57 60.86 -- 14.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.08 1.02 -- -2.55
建筑业 6.26 0.58 -- -1.07
批发和零售业 27.26 2.51 -- 0.59
交通运输、仓储和邮政业 12.68 1.17 -- -1.29
住宿和餐饮业 1.71 0.16 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 111.08 10.22 -- 5.37
金融业 11.33 1.04 -- -3.76
房地产业 6.74 0.62 -- -1.64
租赁和商务服务业 12.89 1.19 -- 0.20
科学研究和技术服务业 9.97 0.92 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 3.29 0.30 -- -0.27
教育 9.48 0.87 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 23.42 2.15 -- -0.17
综合 0.11 0.01 -- -0.95
合计 913.03 84.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000019 深粮控股 2.27 15.05 1.38% 新晋 -2.82
300319 麦捷科技 1.75 14.84 1.37% 新晋 -2.18
002249 大洋电机 2.65 13.41 1.23% 新晋 5.68
002154 报喜鸟 2.12 12.61 1.16% 新晋 -6.03
600582 天地科技 1.75 12.32 1.13% 新晋 8.64
688249 晶合集成 0.85 11.36 1.05% 新晋 8.48
600718 东软集团 1.24 10.60 0.98% 新晋 -6.67
002185 华天科技 1.31 10.44 0.96% 新晋 -1.98
688332 中科蓝讯 0.15 9.97 0.92% 新晋 -10.25
603893 瑞芯微 0.19 9.56 0.88% 新晋 8.64
合计 -- 14.28 120.16 11.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.17 5.63 -0.06
合计 61.17 5.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.60 61.17 5.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.22
本期利润(万元) -104.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1428
期末基金资产净值(万元) 821.95
期末基金份额净值(元) 1.1321