近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | 0.30 | 0.13 | 0.27 | 3.29 | 2.94 | -- |
| 基准收益率②% | 1.33 | 0.05 | -0.44 | 0.54 | 0.66 | -- | -- |
| ① — ② | 0.41 | 0.25 | 0.57 | -0.27 | 2.63 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
中加聚享增盈债券A中加聚享增盈债券C基金总份额
中加聚享增盈债券A中加聚享增盈债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 530 | 515 | 385 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 29.96 | 9.19 | 11.37 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 95.28 | 78.20 | 84.56 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 4.72 | 21.80 | 15.44 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.68 |
| 本期利润(万元) | 258.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,020.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0818 |