基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 66.29 -4.32 6.62 -1.31 1.09 -4.00 -6.94
基准收益率②% 19.08 1.19 3.14 0.00 6.77 -6.06 -14.86
① — ② 47.21 -5.51 3.48 -1.31 -5.68 2.06 7.92
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/03/14 2年8月21天 53.08 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2020/07/22 2023/03/24 2年8月2天 36.26

中加核心智造混合A中加核心智造混合C基金总份额

中加核心智造混合A中加核心智造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)741709815909
户均持有份额(万)1.671.831.923.07
机构持有比例(%)0.000.000.0028.02
个人持有比例(%)100.00100.00100.0071.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,355.17 90.68 -- 44.16
信息传输、软件和信息技术服务业 803.88 3.26 -- -3.53
合计 23,159.05 93.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 6.99 2,558.20 10.38% 3.32 8.27
300308 中际旭创 6.01 2,426.12 9.84% 新晋 10.61
002384 东山精密 30.24 2,162.16 8.77% 3.45 5.88
603083 剑桥科技 15.59 1,992.40 8.08% 4.27 5.24
300476 胜宏科技 6.63 1,892.87 7.68% 0.02 -8.90
09988 阿里巴巴-W 11.29 1,824.44 7.40% 新晋 --
002463 沪电股份 22.39 1,644.99 6.67% 0.74 0.73
601138 工业富联 20.25 1,336.70 5.42% 新晋 -15.42
688183 生益电子 12.89 1,011.54 4.10% 新晋 -13.52
002851 麦格米特 12.85 995.49 4.04% -1.24 -9.56
合计 -- 145.13 17,844.91 72.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,092.16 4.43 --
合计 1,092.16 4.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.90 1092.16 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.27
本期利润(万元) 907.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7844
期末基金资产净值(万元) 2,387.06
期末基金份额净值(元) 2.0499