基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.71 66.29 -4.32 6.62 1.09 -4.00 -6.94
基准收益率②% -0.08 19.08 1.19 3.14 6.77 -6.06 -14.86
① — ② 6.79 47.21 -5.51 3.48 -5.68 2.06 7.92
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成琨 2026/03/13 17天 -0.32 于成琨，女，中国籍，11年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2023/03/14 2026/03/27 3年13天 96.56
冯汉杰 2020/07/22 2023/03/24 2年8月2天 36.26

中加核心智造混合A中加核心智造混合C基金总份额

中加核心智造混合A中加核心智造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)741709815909
户均持有份额(万)1.671.831.923.07
机构持有比例(%)0.000.000.0028.02
个人持有比例(%)100.00100.00100.0071.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,207.82 94.41 -- 47.10
合计 6,207.82 94.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 4.17 644.64 9.80% 新晋 -8.51
300308 中际旭创 1.04 634.40 9.65% -0.19 4.43
300502 新易盛 1.29 557.56 8.48% -1.90 15.82
300394 天孚通信 2.57 521.79 7.94% 新晋 -12.38
002384 东山精密 5.85 495.20 7.53% -1.24 19.38
688498 源杰科技 0.66 424.80 6.46% 新晋 34.53
603083 剑桥科技 3.15 423.30 6.44% -1.64 -3.60
002353 杰瑞股份 4.01 284.03 4.32% 新晋 -11.07
300548 博创科技 1.72 244.24 3.71% 新晋 -4.09
601100 恒立液压 1.94 213.23 3.24% 新晋 -16.50
合计 -- 26.40 4,443.19 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.51 3.82 -0.61
合计 251.51 3.82 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 251.51 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 231.26
本期利润(万元) 131.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1263
期末基金资产净值(万元) 2,149.68
期末基金份额净值(元) 2.1874