基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 14.96 6.71 66.29 -4.32 81.03 1.09 -4.00
基准收益率②% 0.99 -0.08 19.08 1.19 24.17 6.77 -6.06
① — ② 13.97 6.79 47.21 -5.51 56.86 -5.68 2.06
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成琨 2026/03/13 2月2天 37.61 于成琨，女，中国籍，11年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月加入中加基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。自2023年4月27日起至2024年5月9日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2024年9月20日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2023/03/14 2026/03/27 3年13天 96.56
冯汉杰 2020/07/22 2023/03/24 2年8月2天 36.26

中加核心智造混合A中加核心智造混合C基金总份额

中加核心智造混合A中加核心智造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1252741709815
户均持有份额(万)0.781.671.831.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,663.19 63.20 -- 15.56
信息传输、软件和信息技术服务业 237.55 2.25 -- -2.35
合计 6,900.74 65.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.50 854.12 8.10% -1.55 42.21
300502 新易盛 1.69 750.17 7.12% -1.36 22.59
300394 天孚通信 2.22 669.55 6.35% -1.59 7.62
688498 源杰科技 0.66 665.30 6.31% -0.15 29.02
002384 东山精密 5.85 604.31 5.73% -1.80 50.25
002028 思源电气 2.16 436.32 4.14% -5.66 3.23
601869 长飞光纤 1.18 365.20 3.46% 新晋 10.15
002353 杰瑞股份 3.73 361.06 3.42% -0.90 33.18
000338 潍柴动力 12.80 310.27 2.94% 新晋 27.64
603083 剑桥科技 2.39 242.82 2.30% -4.14 61.51
合计 -- 34.18 5,259.12 49.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.38 2.39 -1.43
合计 252.38 2.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 252.38 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.36
本期利润(万元) 332.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2971
期末基金资产净值(万元) 3,282.00
期末基金份额净值(元) 2.5147