基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2024/11/12 1年2月19天 73.61 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C基金总份额

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)343------
户均持有份额(万)6.27------
机构持有比例(%)46.53------
个人持有比例(%)53.47------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.72 0.08 -- -1.82
采矿业 7.40 0.02 -- -5.00
制造业 28,589.76 72.54 -- 25.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.44 0.20 -- -1.60
建筑业 65.99 0.17 -- -1.37
批发和零售业 196.35 0.50 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 16.65 0.04 -- -2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 675.82 1.71 -- -3.55
房地产业 159.69 0.41 -- -1.07
租赁和商务服务业 64.88 0.16 -- -1.52
科学研究和技术服务业 723.50 1.84 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 2,734.20 6.94 -- 5.83
卫生和社会工作 33.35 0.08 -- -1.02
合计 33,379.75 84.69 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300371 汇中股份 50.73 637.68 1.62% 新晋 11.63
688496 清越科技 107.34 637.60 1.62% 新晋 8.19
688681 科汇股份 36.23 636.92 1.62% 新晋 10.59
300823 建科机械 40.73 636.17 1.61% 新晋 9.88
001333 光华股份 29.58 636.05 1.61% 新晋 21.08
300387 富邦股份 74.60 634.85 1.61% 新晋 11.05
688021 奥福环保 34.58 634.54 1.61% 新晋 20.33
301006 迈拓股份 38.46 634.21 1.61% 新晋 9.98
300535 达威股份 35.42 632.67 1.61% -0.14 17.89
300305 裕兴股份 106.25 632.19 1.60% 新晋 8.56
合计 -- 553.92 6,352.88 16.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.57 2.53 --
合计 998.57 2.53 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
272580011 25光大永明资本补充债01 10.00 998.57 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 717.98
本期利润(万元) 789.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0732
期末基金资产净值(万元) 15,107.74
期末基金份额净值(元) 1.5942