基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 5.17 4.76 12.70 15.88 60.04 -- --
基准收益率②% 5.32 0.31 35.45 2.58 44.57 -- --
① — ② -0.15 4.45 -22.75 13.30 15.47 -- --
业绩比较基准 恒生A股专精特新企业指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2024/11/12 1年6月 83.61 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中加均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任中加量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C基金总份额

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)4191343----
户均持有份额(万)2.266.27----
机构持有比例(%)16.3946.53----
个人持有比例(%)83.6153.47----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 153.08 0.16 -- -1.84
采矿业 12.40 0.01 -- -4.79
制造业 63,330.05 66.86 -- 19.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,118.21 1.18 -- -1.07
建筑业 188.80 0.20 -- -1.45
批发和零售业 701.14 0.74 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 14.68 0.02 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4,270.90 4.51 -- -0.09
房地产业 264.15 0.28 -- -1.38
租赁和商务服务业 67.03 0.07 -- -1.54
科学研究和技术服务业 1,970.56 2.08 -- 0.11
水利、环境和公共设施管理业 3,187.60 3.37 -- 2.04
卫生和社会工作 62.49 0.07 -- -1.19
合计 75,341.09 79.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300305 裕兴股份 229.42 1,438.46 1.52% -0.08 8.53
603725 天安新材 160.64 1,412.01 1.49% 新晋 15.11
300371 汇中股份 114.46 1,402.14 1.48% -0.14 10.36
002863 今飞凯达 258.05 1,393.47 1.47% 新晋 3.17
300971 博亚精工 61.03 1,367.07 1.44% 新晋 11.18
300823 建科机械 84.51 1,361.46 1.44% -0.17 19.78
603282 亚光股份 65.24 1,360.91 1.44% 新晋 -10.49
002817 黄山胶囊 168.55 1,358.52 1.43% 新晋 2.27
300665 飞鹿股份 178.18 1,345.26 1.42% 新晋 20.58
300535 达威股份 69.11 1,338.71 1.41% -0.20 -1.59
合计 -- 1,389.19 13,778.01 14.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 829.74
本期利润(万元) 443.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 21,713.10
期末基金份额净值(元) 1.6766