基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2024/11/12 1年22天 60.29 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C基金总份额

中加专精特新量化选股混合A中加专精特新量化选股混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)343------
户均持有份额(万)6.27------
机构持有比例(%)46.53------
个人持有比例(%)53.47------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,249.47 77.09 -- 30.57
建筑业 611.63 1.23 -- -0.25
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,735.41 3.50 -- -3.29
科学研究和技术服务业 908.03 1.83 -- 0.13
水利、环境和公共设施管理业 1,769.83 3.57 -- 2.57
合计 43,275.29 87.22 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002996 顺博合金 117.41 927.54 1.87% 新晋 -5.05
688485 九州一轨 66.07 894.59 1.80% 0.11 -2.64
688296 和达科技 59.92 877.23 1.77% 新晋 -3.11
300929 华骐环保 80.15 875.24 1.76% 新晋 2.86
603282 亚光股份 48.51 874.15 1.76% 新晋 0.95
688659 元琛科技 81.50 872.87 1.76% 0.06 -9.52
301283 聚胶股份 20.77 872.34 1.76% 新晋 -0.18
603860 中公高科 28.49 871.79 1.76% 新晋 -1.72
300535 达威股份 44.33 870.28 1.75% 新晋 -5.64
603041 美思德 70.75 870.23 1.75% 新晋 -1.95
合计 -- 617.90 8,806.26 17.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,203.86
本期利润(万元) 964.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0971
期末基金资产净值(万元) 19,683.32
期末基金份额净值(元) 1.5217