近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | -0.11 | 0.18 | 0.58 | 2.73 | 2.04 | 3.53 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.28 | -1.17 | -1.17 | -0.24 | 0.67 | 1.53 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张楠 | 2023/11/24 | 11月26天 | 1.05 | 张楠，男，中国籍，多年证券从业经历，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任基金经理。2021年08月9日至2022年11月8日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
中加瑞利纯债A中加瑞利纯债C中加瑞利纯债D基金总份额
中加瑞利纯债A中加瑞利纯债C中加瑞利纯债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73 | 75 | 80 | 78 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 2.42 | 2.36 | 2.22 | 1.09 | |
| 个人持有比例(%) | 97.58 | 97.67 | 97.80 | 98.89 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,961.01 | 19.82 | -72.98 |
| 其中：政策性金融债 | 29,961.01 | 19.82 | -72.98 |
| 中期票据 | 120,474.68 | 79.70 | -- |
| 其他债券 | 5,090.52 | 3.37 | -- |
| 合计 | 155,526.21 | 102.89 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 150.00 | 15755.79 | 10.42 |
| 102280755 | 22沪电力MTN001 | 100.00 | 10169.94 | 6.73 |
| 102101417 | 21兴城投资MTN001 | 90.00 | 9247.84 | 6.12 |
| 102281705 | 22成交投MTN001 | 90.00 | 9070.75 | 6.00 |
| 132280049 | 22雅砻江GN002(碳中和债) | 80.00 | 8105.51 | 5.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 |
- 中加货币A
- 中加货币C
- 中加货币E
- 中加纯债一年A
- 中加纯债一年C
- 中加改革红利混合
- 中加心享混合A
- 中加心享混合C
- 中加丰润纯债A
- 中加丰润纯债C
- 中加丰尚纯债债券A
- 中加丰尚纯债债券C
- 中加丰泽纯债债券A
- 中加丰泽纯债债券C
- 中加纯债两年定开债A
- 中加纯债两年定开债C
- 中加丰享纯债
- 中加丰裕纯债A
- 中加丰裕纯债C
- 中加纯债
- 中加纯债定开债券A
- 中加纯债定开债券C
- 中加颐享纯债A
- 中加颐享纯债C
- 中加聚鑫纯债一年定开债券A
- 中加聚鑫纯债一年定开债券C
- 中加聚鑫纯债一年定开债券D
- 中加颐慧三个月定开债A
- 中加颐慧三个月定开债C
- 中加心悦混合A
- 中加心悦混合C
- 中加紫金混合A
- 中加紫金混合C
- 中加颐兴定开债
- 中加颐信纯债A
- 中加颐信纯债C
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- 中加颐睿纯债C
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- 中加聚利纯债定开债A
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- 中加聚利纯债定开债D
- 中加颐智纯债
- 中加瑞鑫纯债
- 中加裕盈纯债债券
- 中加聚盈四个月定开债A
- 中加聚盈四个月定开债C
- 中加恒泰三个月定开债A
- 中加恒泰三个月定开债C
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- 中加享利三年定开债
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- 中加优优选中高等级债券C
- 中加优享纯债债券A
- 中加优享纯债债券C
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y
- 中加瑞享纯债债券A
- 中加瑞享纯债债券C
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