基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.98 1.08 0.39 0.91 3.55 1.26 -1.88
基准收益率②% 3.98 1.05 -1.34 1.42 8.65 -2.25 -6.53
① — ② -2.00 0.03 1.73 -0.51 -5.10 3.51 4.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率x30%+中债总全价指数收益率x70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2021/08/13 4年3月23天 6.58 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
袁素 2025/11/28 7天 0.17 袁素，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起至2022年1月6日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年11月15日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2022年1月6日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起至2022年1月7日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日起，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年12月5日，担任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任中加睿盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中加聚诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞智桐 2024/02/01 2025/10/22 1年8月21天 9.22
闫沛贤 2016/03/29 2024/06/28 8年6月 39.25
王梁 2019/10/23 2022/07/06 2年8月14天 19.96
张旭 2016/03/29 2019/10/23 3年10月21天 18.29

中加心享混合A中加心享混合C基金总份额

中加心享混合A中加心享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)348334412661
户均持有份额(万)0.330.540.500.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.22
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.23 0.02 -- -1.82
采矿业 24.61 0.45 -- -5.06
制造业 288.32 5.28 -- -41.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.30 0.19 -- -1.54
建筑业 3.13 0.06 -- -1.42
批发和零售业 18.50 0.34 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 3.10 0.06 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 30.36 0.56 -- -6.23
金融业 35.50 0.65 -- -5.86
房地产业 5.42 0.10 -- -1.78
租赁和商务服务业 5.76 0.11 -- -1.44
科学研究和技术服务业 1.24 0.02 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 2.91 0.05 -- -0.95
教育 0.54 0.01 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 6.05 0.11 -- -1.18
综合 0.36 0.01 -- -0.86
合计 437.33 8.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002185 华天科技 1.11 13.08 0.24% 新晋 -9.32
688469 中芯集成 1.80 11.81 0.22% 0.10 5.43
300073 当升科技 0.14 9.29 0.17% 新晋 -13.19
002414 高德红外 0.73 9.02 0.17% 新晋 -12.08
300476 胜宏科技 0.03 8.57 0.16% 新晋 -8.20
002415 海康威视 0.27 8.51 0.16% 新晋 -7.00
601766 中国中车 1.10 8.20 0.15% 新晋 -6.75
600166 福田汽车 2.77 7.59 0.14% 新晋 -4.19
603680 今创集团 0.55 6.82 0.12% 新晋 -2.61
600989 宝丰能源 0.38 6.76 0.12% 新晋 -2.22
合计 -- 8.88 89.65 1.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.02 18.40 13.09
其中：政策性金融债 1,004.02 18.40 13.09
企业债券 208.82 3.83 -0.09
中期票据 717.83 13.16 -8.10
合计 1,930.67 35.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 10.00 1004.02 18.40
102480310 24广西旅发MTN001 4.00 409.52 7.51
240433 河钢YK10 2.00 208.82 3.83
102381222 23南京浦口MTN002 2.00 204.68 3.75
102002085 20广投能源MTN002 1.00 103.63 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.70
本期利润(万元) 3.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 170.47
期末基金份额净值(元) 1.322