基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.83 -5.80 -4.15 -3.97 -5.09 -6.99 --
基准收益率②% 15.35 -5.88 -2.42 -4.39 -7.10 -- --
① — ② -2.52 0.08 -1.73 0.42 2.01 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2022/04/11 2年7月9天 -5.95 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加量化研选混合A中加量化研选混合C基金总份额

中加量化研选混合A中加量化研选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)126145123141
户均持有份额(万)3.335.552.583.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.30 2.00 -- -0.48
采矿业 9.70 0.60 -- -5.30
制造业 1,013.18 62.83 -- 15.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.16 3.11 -- -0.14
建筑业 35.93 2.23 -- 0.65
批发和零售业 29.26 1.81 -- 0.02
交通运输、仓储和邮政业 60.20 3.73 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 193.56 12.00 -- 7.49
金融业 43.73 2.71 -- -3.53
房地产业 15.37 0.95 -- -2.29
租赁和商务服务业 25.04 1.55 -- 0.06
科学研究和技术服务业 9.07 0.56 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 9.34 0.58 -- -0.42
卫生和社会工作 0.41 0.03 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 3.57 0.22 -- -1.44
合计 1,530.82 94.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300035 中科电气 4.61 48.68 3.02% 新晋 56.70
300525 博思软件 3.06 46.67 2.89% 新晋 -3.67
002139 拓邦股份 4.01 45.31 2.81% -0.12 9.37
600623 华谊集团 5.89 42.53 2.64% 新晋 6.47
300463 迈克生物 2.26 32.97 2.04% 新晋 1.43
603236 移远通信 0.67 32.43 2.01% 新晋 -7.06
002245 蔚蓝锂芯 3.62 32.29 2.00% 新晋 24.54
002020 京新药业 2.43 30.96 1.92% -0.50 -0.92
688232 新点软件 1.01 30.77 1.91% 新晋 -11.50
002204 大连重工 6.11 29.33 1.82% 新晋 3.30
合计 -- 33.67 371.94 23.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.99
本期利润(万元) 28.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0921
期末基金资产净值(万元) 267.55
期末基金份额净值(元) 0.8994