基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.15 -3.97 -3.26 -1.91 -5.09 -6.99 --
基准收益率②% -2.42 -4.39 -4.87 -5.02 -7.10 -- --
① — ② -1.73 0.42 1.61 3.11 2.01 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2022/04/11 2年28天 -13.22 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中加量化研选混合A中加量化研选混合C基金总份额

中加量化研选混合A中加量化研选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)145123141124
户均持有份额(万)5.552.583.305.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.84 0.32 -- -6.22
制造业 1,689.19 68.52 -- 22.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.21 2.97 -- -0.60
建筑业 85.80 3.48 -- 1.83
批发和零售业 44.46 1.80 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 49.02 1.99 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 209.41 8.49 -- 3.64
金融业 49.65 2.01 -- -2.79
房地产业 6.40 0.26 -- -2.00
租赁和商务服务业 22.76 0.92 -- -0.07
科学研究和技术服务业 0.22 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 27.60 1.12 -- 0.55
卫生和社会工作 1.86 0.08 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 39.34 1.60 -- -0.72
合计 2,306.76 93.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002048 宁波华翔 4.74 61.24 2.48% 新晋 9.99
002276 万马股份 6.67 61.16 2.48% 新晋 -4.93
600409 三友化工 11.22 54.98 2.23% 新晋 7.66
300130 新国都 2.31 49.02 1.99% 新晋 2.40
300327 中颖电子 2.71 47.83 1.94% 新晋 -3.06
600312 平高电气 3.29 47.28 1.92% 新晋 2.36
600595 中孚实业 13.23 45.78 1.86% 新晋 -18.02
601886 江河集团 6.97 44.33 1.80% 新晋 -1.57
002891 中宠股份 1.74 41.38 1.68% 新晋 2.59
002643 万润股份 2.86 38.07 1.54% 新晋 -6.82
合计 -- 55.74 491.07 19.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.41 --
合计 10.11 0.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.10 10.11 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.07
本期利润(万元) -26.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0343
期末基金资产净值(万元) 502.66
期末基金份额净值(元) 0.8462