基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.45 1.54 1.37 1.13 5.15 3.71 4.51
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.71 0.48 0.02 0.31 3.09 3.20 2.41
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2023/11/24 1年 3.18 张楠，男，中国籍，多年证券从业经历，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任基金经理。2021年08月9日至2022年11月8日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜灵珊 2022/01/06 2023/12/11 1年11月5天 8.42
杨宇俊 2016/06/17 2022/01/06 5年6月19天 23.73

中加丰润纯债A中加丰润纯债C基金总份额

中加丰润纯债A中加丰润纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21262967155381291
户均持有份额(万)20.3218.0334.2053.63
机构持有比例(%)73.3269.4679.0295.57
个人持有比例(%)26.6830.5420.984.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 278,855.16 36.26 -21.40
其中：政策性金融债 93,488.46 12.15 -7.48
企业债券 62,421.60 8.12 0.48
短期融资券 18,864.96 2.45 -4.51
中期票据 588,481.22 76.51 20.69
同业存单 998.68 0.13 --
合计 949,621.62 123.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232400013 24渤海银行二级资本债01 270.00 27343.86 3.56
240215 24国开15 240.00 24141.17 3.14
2228024 22工商银行二级03 170.00 17770.80 2.31
102480498 24粤珠江MTN002 150.00 15470.31 2.01
232400034 24杭州银行二级资本债01 150.00 14781.84 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,271.17
本期利润(万元) -1,837.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 440,125.71
期末基金份额净值(元) 1.1126