近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1149元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:640/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-06-16 | 资产净值(亿元)： | 48.46(2024-12-30) | 基金经理： | 张楠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 0.36 | 2.31 | 0.37 | 2.39 | 7.64 | 12.10 | 40.99 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.46 | 44.40 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.44 | 0.30 | -0.55 | 0.09 | -2.47 | -3.96 | -3.36 | -3.41 |
| ① — ③ | 0.11 | 0.12 | 0.44 | 0.17 | -0.42 | 0.67 | 2.56 | -- |
| 同类排名 | 636/2391 | 816/2371 | 522/2268 | 640/2354 | 1269/2075 | 583/1722 | 177/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | -0.45 | 1.54 | 1.37 | 4.17 | 5.15 | 3.71 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.58 | -0.71 | 0.48 | 0.02 | -0.81 | 3.09 | 3.20 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张楠 | 2023/11/24 | 1年5月 | 5.17 | 张楠，男，中国籍，多年证券从业经历，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任基金经理。2021年08月9日至2022年11月8日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18027 | 21262 | 9671 | 5538 | |
| 户均持有份额(万) | 23.77 | 20.32 | 18.03 | 34.20 | |
| 机构持有比例(%) | 88.34 | 73.32 | 69.46 | 79.02 | |
| 个人持有比例(%) | 11.67 | 26.68 | 30.54 | 20.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,273.10 | 0.85 | -- |
| 金融债券 | 214,588.05 | 34.77 | -1.49 |
| 其中：政策性金融债 | 82,037.43 | 13.29 | 1.14 |
| 企业债券 | 46,564.34 | 7.55 | -0.57 |
| 短期融资券 | 5,086.79 | 0.82 | -1.63 |
| 中期票据 | 441,262.34 | 71.50 | -5.01 |
| 合计 | 712,774.62 | 115.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 250.00 | 26411.96 | 4.28 |
| 102480498 | 24粤珠江MTN002 | 150.00 | 15614.86 | 2.53 |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 120.00 | 13066.83 | 2.12 |
| 232380005 | 23农行二级资本债01B | 110.00 | 12595.78 | 2.04 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 120.00 | 12323.68 | 2.00 |
| 基金名称 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002882)中加丰润纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095526 |
| 传真 | 010-66226080 |
| 网址 | www.bobbns.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.20 |
| 2023-07-30 | 0.10 |
| 2023-05-23 | 0.10 |
| 2023-02-05 | 0.02 |
| 2022-11-27 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,336.09 |
| 本期利润(万元) | 8,837.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 484,649.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.131 |
