近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 0.30 | -3.26 | 0.85 | -1.08 | 0.89 | 3.94 |
基准收益率②% | 1.38 | -0.63 | -0.86 | -0.22 | -0.73 | -4.23 | 2.85 |
① — ② | -0.25 | 0.93 | -2.40 | 1.07 | -0.35 | 5.12 | 1.09 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宁宁 | 2023/06/30 | 10月11天 | -0.69 | 李宁宁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京外国语大学金融学硕士。2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员,2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年2月2日至2024年2月26日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日至2024年2月1日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
邹天培 | 2023/12/21 | 4月21天 | 1.93 | 邹天培,男,中国籍,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月21日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月3日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 162 | 202 | 165 | 193 | |
户均持有份额(万) | 11.99 | 12.87 | 6.51 | 7.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8.03 | 0.17 | -- | -2.80 |
采矿业 | 125.68 | 2.64 | -- | -3.90 |
制造业 | 401.70 | 8.44 | -- | -37.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.89 | 0.25 | -- | -3.32 |
批发和零售业 | 10.36 | 0.22 | -- | -1.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.84 | 0.48 | -- | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.57 | 1.50 | -- | -3.35 |
金融业 | 59.11 | 1.24 | -- | -3.56 |
文化、体育和娱乐业 | 12.22 | 0.26 | -- | -2.06 |
合计 | 723.40 | 15.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 1.20 | 35.08 | 0.74% | 0.11 | 0.01 |
601088 | 中国神华 | 0.83 | 32.44 | 0.68% | 0.14 | 3.12 |
601398 | 工商银行 | 5.92 | 31.26 | 0.66% | 0.07 | 1.20 |
601728 | 中国电信 | 4.82 | 29.31 | 0.62% | 0.00 | 0.93 |
601899 | 紫金矿业 | 1.60 | 26.91 | 0.57% | 0.11 | 7.16 |
600750 | 江中药业 | 1.05 | 25.94 | 0.55% | -0.05 | 13.12 |
600585 | 海螺水泥 | 1.15 | 25.62 | 0.54% | 新晋 | 9.56 |
600150 | 中国船舶 | 0.67 | 24.79 | 0.52% | 新晋 | 1.36 |
600941 | 中国移动 | 0.22 | 23.27 | 0.49% | -0.13 | -3.30 |
600009 | 上海机场 | 0.63 | 22.84 | 0.48% | 新晋 | 2.66 |
合计 | -- | 18.09 | 277.46 | 5.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 293.25 | 6.16 | 0.80 |
金融债券 | 2,167.58 | 45.55 | -27.12 |
其中:政策性金融债 | 1,033.42 | 21.72 | -35.66 |
企业债券 | 815.51 | 17.14 | -- |
可转换债券 | 55.32 | 1.16 | -3.04 |
短期融资券 | 608.62 | 12.79 | -- |
中期票据 | 1,387.52 | 29.16 | -- |
合计 | 5,327.80 | 111.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190204 | 19国开04 | 10.00 | 1033.42 | 21.72 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 4.00 | 419.02 | 8.81 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 4.00 | 406.45 | 8.54 |
102380979 | 23景国资MTN001 | 3.00 | 331.06 | 6.96 |
102280739 | 22津渤海MTN002 | 3.00 | 330.72 | 6.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.60 |
本期利润(万元) | 25.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 2,131.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.049 |