基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.28 -0.03 -1.73 0.09 0.58 -12.14 4.45
基准收益率②% 6.64 -0.23 2.06 -2.34 -3.56 -8.74 -1.62
① — ② -3.36 0.20 -3.79 2.43 4.14 -3.40 6.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林沐尘 2023/04/27 1年6月23天 1.41 林沐尘，男，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梁 2021/05/26 2023/05/12 1年11月17天 -7.33
杨宇俊 2021/05/26 2022/06/17 1年22天 -5.00

中加科鑫混合A中加科鑫混合C基金总份额

中加科鑫混合A中加科鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)47505259
户均持有份额(万)0.780.740.721.62
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.95 0.81 -- -5.09
制造业 711.33 14.33 -- -32.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.93 0.32 -- -2.93
建筑业 19.60 0.39 -- -1.19
批发和零售业 23.10 0.47 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 24.46 0.49 -- -2.63
住宿和餐饮业 2.37 0.05 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 100.39 2.02 -- -2.49
金融业 112.97 2.28 -- -3.96
房地产业 10.90 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 7.15 0.14 -- -1.35
科学研究和技术服务业 6.70 0.13 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.05 -- -0.95
卫生和社会工作 0.37 0.01 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 38.99 0.79 -- -0.87
合计 1,116.47 22.50 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600999 招商证券 1.78 34.60 0.70% 0.18 -2.04
600380 健康元 2.47 29.32 0.59% 0.09 6.09
002249 大洋电机 5.06 28.13 0.57% 新晋 7.52
600517 国网英大 4.70 25.90 0.52% 新晋 8.15
300383 光环新网 2.43 25.56 0.52% 0.16 5.79
002815 崇达技术 2.64 24.74 0.50% 新晋 9.65
002078 太阳纸业 1.24 18.70 0.38% 新晋 4.60
600667 太极实业 2.92 18.57 0.37% 新晋 22.20
600050 中国联通 3.32 17.76 0.36% 新晋 7.78
601877 正泰电器 0.75 17.06 0.34% -0.08 9.40
合计 -- 27.31 240.34 4.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31.81 0.64 -0.01
金融债券 2,042.94 41.17 -0.85
其中：政策性金融债 2,042.94 41.17 -0.85
企业债券 308.12 6.21 -0.26
可转换债券 81.52 1.64 -0.04
中期票据 306.57 6.18 -0.34
同业存单 494.33 9.96 -0.10
合计 3,265.30 65.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1029.48 20.75
230207 23国开07 10.00 1013.46 20.42
112410120 24兴业银行CD120 5.00 494.33 9.96
188484 21诚通14 3.00 308.12 6.21
102382075 23中交地产MTN004 3.00 306.57 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.25
本期利润(万元) 1.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 34.43
期末基金份额净值(元) 0.9364