基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.61 27.23 -2.83 -0.33 6.26 4.63 -3.37
基准收益率②% -0.70 12.26 1.28 0.79 11.57 -7.61 -13.66
① — ② 9.31 14.97 -4.11 -1.12 -5.31 12.24 10.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/03/14 2年10月30天 56.71 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2021/09/01 2023/03/24 1年6月23天 0.21

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C基金总份额

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5155817891095
户均持有份额(万)5.695.985.986.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 700.39 12.16 -- 7.14
制造业 2,786.02 48.38 -- 1.07
交通运输、仓储和邮政业 445.94 7.74 -- 4.99
金融业 251.16 4.36 -- -3.03
合计 4,183.51 72.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 3.57 551.89 9.58% 0.91 29.35
002384 东山精密 4.92 416.48 7.23% 1.23 -11.30
603993 洛阳钼业 19.87 397.40 6.90% 新晋 1.77
300308 中际旭创 0.58 353.80 6.14% 新晋 -8.89
002353 杰瑞股份 4.54 321.57 5.58% 2.33 25.91
601899 紫金矿业 8.79 302.99 5.26% -4.72 5.96
601100 恒立液压 2.37 260.49 4.52% 新晋 5.91
600115 中国东航 39.96 239.76 4.16% 新晋 3.39
300772 运达股份 12.14 231.39 4.02% 新晋 -4.35
600029 南方航空 25.74 206.18 3.58% 新晋 -0.47
合计 -- 122.48 3,281.95 56.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,025.59 17.81 -0.40
其中：政策性金融债 1,025.59 17.81 -0.40
合计 1,025.59 17.81 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1025.59 17.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 376.84
本期利润(万元) 258.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1154
期末基金资产净值(万元) 3,255.23
期末基金份额净值(元) 1.4462