基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.87 8.61 27.23 -2.83 33.83 6.26 4.63
基准收益率②% -2.80 -0.70 12.26 1.28 13.80 11.57 -7.61
① — ② 6.67 9.31 14.97 -4.11 20.03 -5.31 12.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛杨 2026/03/06 2月9天 -6.96 薛杨，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学生药学硕士。现任主动权益投资部（二级）基金经理，投资决策委员会成员。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司。自2022年11月30日至2025年12月1日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一然 2023/03/14 2026/04/03 3年20天 47.21
冯汉杰 2021/09/01 2023/03/24 1年6月23天 0.21

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C基金总份额

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)447515581789
户均持有份额(万)5.045.695.985.98
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,956.60 31.19 -- -16.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 389.11 6.20 -- 3.95
交通运输、仓储和邮政业 381.68 6.08 -- 4.04
金融业 265.76 4.24 -- -2.52
房地产业 248.35 3.96 -- 2.30
合计 3,241.50 51.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 391.50 6.24% 新晋 -6.96
600900 长江电力 14.39 389.11 6.20% 新晋 2.13
000100 TCL科技 89.91 383.92 6.12% 新晋 0.83
601816 京沪高铁 75.43 381.68 6.08% 新晋 1.14
002966 苏州银行 31.79 265.76 4.24% 新晋 3.66
000333 美的集团 3.42 261.12 4.16% 新晋 5.96
000930 中粮科技 38.07 256.97 4.10% 新晋 -16.65
001979 招商蛇口 29.53 248.35 3.96% 新晋 17.54
600732 爱旭股份 17.13 239.99 3.83% 新晋 -8.23
00883 中国海洋石油 8.80 217.56 3.47% 新晋 --
合计 -- 308.74 3,035.96 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,012.61 16.14 -1.67
其中：政策性金融债 1,012.61 16.14 -1.67
合计 1,012.61 16.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 10.00 1012.61 16.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 804.91
本期利润(万元) 101.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 3,884.21
期末基金份额净值(元) 1.5021