基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.68 3.35 0.08 1.04 4.63 -3.37 0.58
基准收益率②% 11.04 -0.36 1.90 -4.76 -7.61 -13.66 0.75
① — ② -7.36 3.71 -1.82 5.80 12.24 10.29 -0.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/03/14 1年8月6天 4.50 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2021/09/01 2023/03/24 1年6月23天 0.21

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C基金总份额

中加喜利回报混合A中加喜利回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)789109513952412
户均持有份额(万)5.986.566.987.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.69 0.95 -- -1.53
制造业 2,585.19 28.47 -- -18.64
批发和零售业 96.72 1.07 -- -0.72
金融业 142.72 1.57 -- -4.67
合计 2,911.32 32.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 7.33 541.69 5.97% 0.79 2.32
300274 阳光电源 5.23 521.20 5.74% 新晋 -10.06
600161 天坛生物 19.60 492.70 5.43% 0.38 -0.23
01818 招金矿业 29.15 362.24 3.99% 新晋 --
03690 美团-W 2.25 348.99 3.84% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 3.07 304.53 3.35% 新晋 --
00135 昆仑能源 36.40 263.26 2.90% -0.28 --
603606 东方电缆 4.49 247.71 2.73% 新晋 11.64
000400 许继电气 6.53 223.26 2.46% -0.91 -9.80
688169 石头科技 0.76 210.80 2.32% 新晋 -17.17
合计 -- 114.81 3,516.38 38.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,058.96 22.68 1.06
其中：政策性金融债 2,058.96 22.68 1.06
合计 2,058.96 22.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 20.00 2058.96 22.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.40
本期利润(万元) 162.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 4,763.43
期末基金份额净值(元) 1.0905