基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.00 -5.38 0.05 -5.95 -10.09 -8.35 5.12
基准收益率②% 2.25 -3.12 -1.96 -2.06 -4.86 -10.93 -1.12
① — ② 2.75 -2.26 2.01 -3.89 -5.23 2.58 6.24
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子家 2022/11/15 1年5月12天 -2.31 李子家，男，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学本科，金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
于成琨 2023/04/27 1年 -3.81 于成琨，女，中国籍，8年证券从业经历，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，任行业研究员，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员。2023年04月27日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年6月30日任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梁 2020/04/24 2023/05/12 3年18天 -7.23
袁素 2020/10/23 2022/11/15 2年23天 -6.27
李瑾懿 2019/11/07 2020/11/23 1年16天 3.34
杨旸 2018/08/10 2019/11/07 1年2月28天 3.77
张旭 2018/03/08 2019/10/23 1年7月15天 5.69
廉晓婵 2018/03/08 2019/08/21 1年5月13天 5.31

中加心悦混合A中加心悦混合C基金总份额

中加心悦混合A中加心悦混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)203164161160
户均持有份额(万)68.8585.2390.3290.89
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -418.88
本期利润(万元) 666.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 2,226.39
期末基金份额净值(元) 0.9921