近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林沐尘 | 2025/11/18 | 5月24天 | -0.79 | 林沐尘，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。自2023年4月27日起，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中加均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任中加量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 屠玮佳 | 2026/03/11 | 2月1天 | -0.01 | 屠玮佳，女，中国籍，6年证券从业经历，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员，现任基金经理。自2026年3月11日起，担任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任中加北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,328.93 | 8.40 | -- | -6.76 |
| 批发和零售业 | 19.38 | 0.12 | -- | -0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.99 | 0.57 | -- | -2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.75 | 0.06 | -- | -0.45 |
| 合计 | 1,448.05 | 9.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920371 | 欧福蛋业 | 15.75 | 144.27 | 0.91% | 新晋 | -1.91 |
| 920017 | 星昊医药 | 8.47 | 141.87 | 0.90% | 新晋 | 6.46 |
| 920152 | 昆工科技 | 5.78 | 90.23 | 0.57% | 新晋 | 16.32 |
| 920693 | 阿为特 | 3.13 | 83.26 | 0.53% | 新晋 | 20.41 |
| 920436 | 大地电气 | 4.64 | 63.48 | 0.40% | 新晋 | 7.99 |
| 合计 | -- | 37.77 | 523.11 | 3.31% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 34.93 | 1,015.42 | 6.42% | 新晋 | 3.55 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.44 | 816.27 | 5.16% | 新晋 | 3.83 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 13.51 | 640.24 | 4.05% | 新晋 | 13.49 |
| 920599 | 同力股份 | 32.04 | 576.72 | 3.65% | 新晋 | 3.53 |
| 920368 | 连城数控 | 15.06 | 509.93 | 3.22% | 新晋 | 15.61 |
| 920116 | 星图测控 | 5.67 | 509.73 | 3.22% | 新晋 | 22.36 |
| 920808 | 曙光数创 | 7.18 | 496.86 | 3.14% | 新晋 | 13.17 |
| 920493 | 并行科技 | 3.49 | 496.05 | 3.14% | 新晋 | 11.26 |
| 920640 | 富士达 | 13.20 | 453.42 | 2.87% | 新晋 | 12.42 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 21.58 | 361.25 | 2.28% | 新晋 | 13.18 |
| 合计 | -- | 152.10 | 5,875.89 | 37.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 382.71 |
| 本期利润(万元) | -411.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,780.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8834 |