基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.02 2.26 2.73 -2.46 -2.31 -6.14 19.11
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -2.74 3.12 0.30 1.44 3.86 6.97 20.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/15 1年9月5天 2.50 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯汉杰 2018/12/05 2023/03/24 4年3月19天 144.13
张旭 2018/09/05 2019/10/23 1年1月18天 24.13

中加转型动力混合A中加转型动力混合C基金总份额

中加转型动力混合A中加转型动力混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7367109601351426172
户均持有份额(万)0.250.450.891.03
机构持有比例(%)0.0149.5875.9485.21
个人持有比例(%)99.9950.4224.0614.79

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.03 1.31 -- -1.17
采矿业 1,110.68 11.18 -- 5.28
制造业 6,928.72 69.74 -- 22.63
批发和零售业 144.07 1.45 -- -0.34
住宿和餐饮业 163.86 1.65 -- 0.23
金融业 648.08 6.52 -- 0.28
教育 99.20 1.00 -- -0.37
合计 9,224.64 92.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 8.79 875.51 8.81% 新晋 -10.06
002028 思源电气 9.33 689.49 6.94% -1.11 2.32
000400 许继电气 19.40 663.29 6.68% 3.14 -9.80
600161 天坛生物 20.88 524.82 5.28% -2.32 -0.23
603606 东方电缆 8.15 449.64 4.53% 新晋 11.64
000975 银泰黄金 23.82 443.29 4.46% 新晋 -11.62
300059 东方财富 19.81 402.14 4.05% 新晋 17.40
600988 赤峰黄金 19.83 399.97 4.03% 新晋 -11.60
300308 中际旭创 2.33 360.82 3.63% 0.48 -19.86
603228 景旺电子 11.95 344.71 3.47% -1.29 -8.78
合计 -- 144.29 5,153.68 51.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.55 0.72 0.02
合计 71.55 0.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 0.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.66
本期利润(万元) 292.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1668
期末基金资产净值(万元) 4,596.05
期末基金份额净值(元) 2.6522