近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.62 | -0.54 | -0.63 | 0.26 | 1.38 | -1.77 | 6.23 |
基准收益率②% | 1.87 | -1.55 | -1.18 | -0.82 | -2.25 | -6.53 | 0.33 |
① — ② | -1.25 | 1.01 | 0.55 | 1.08 | 3.63 | 4.76 | 5.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率x30%+中债总全价指数收益率x70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫沛贤 | 2015/12/28 | 8年3月29天 | 39.85 | 闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师、平安银行资金交易部交易员、北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司。2013年10月21日至2021年01月29日任中加货币市场基金的基金经理。2014年3月24日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年09月13日至2021年11月15日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年11月23日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2021年11月15日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月30日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
钟伟 | 2021/08/13 | 2年8月13天 | 0.81 | 钟伟,男,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学数学博士,2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。 |
庞智桐 | 2024/02/01 | 2月25天 | 3.02 | 庞智桐,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 184 | 209 | 255 | 660 | |
户均持有份额(万) | 18.29 | 247.24 | 239.64 | 112.46 | |
机构持有比例(%) | 95.94 | 99.72 | 99.75 | 99.66 | |
个人持有比例(%) | 4.06 | 0.28 | 0.25 | 0.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.42 | 0.05 | -- | -2.92 |
采矿业 | 12.03 | 0.23 | -- | -6.31 |
制造业 | 550.32 | 10.63 | -- | -35.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.82 | 0.65 | -- | -2.92 |
建筑业 | 5.87 | 0.11 | -- | -1.54 |
批发和零售业 | 17.42 | 0.34 | -- | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.95 | 0.50 | -- | -1.96 |
住宿和餐饮业 | 1.29 | 0.02 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.03 | 1.02 | -- | -3.83 |
金融业 | 76.80 | 1.48 | -- | -3.32 |
房地产业 | 19.25 | 0.37 | -- | -1.89 |
租赁和商务服务业 | 18.59 | 0.36 | -- | -0.63 |
科学研究和技术服务业 | 7.41 | 0.14 | -- | -1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.74 | 0.09 | -- | -0.48 |
卫生和社会工作 | 21.67 | 0.42 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 15.70 | 0.30 | -- | -2.02 |
综合 | 0.69 | 0.01 | -- | -0.95 |
合计 | 867.00 | 16.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002044 | 美年健康 | 3.64 | 18.35 | 0.35% | 新晋 | -12.35 |
600597 | 光明乳业 | 1.94 | 17.77 | 0.34% | 新晋 | 0.01 |
601108 | 财通证券 | 2.26 | 16.81 | 0.32% | 新晋 | -4.79 |
600642 | 申能股份 | 1.85 | 14.63 | 0.28% | 新晋 | 10.95 |
600050 | 中国联通 | 3.08 | 14.38 | 0.28% | 新晋 | 1.63 |
000768 | 中航西飞 | 0.65 | 14.07 | 0.27% | 新晋 | 0.12 |
600350 | 山东高速 | 1.64 | 14.04 | 0.27% | 新晋 | 15.29 |
002203 | 海亮股份 | 1.40 | 13.08 | 0.25% | 新晋 | -2.37 |
601600 | 中国铝业 | 1.70 | 12.58 | 0.24% | 新晋 | 6.39 |
600967 | 内蒙一机 | 1.57 | 12.26 | 0.24% | -0.20 | 0.27 |
合计 | -- | 19.73 | 147.97 | 2.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 259.57 | 5.01 | -17.17 |
金融债券 | 729.37 | 14.08 | -8.32 |
其中:政策性金融债 | 300.96 | 5.81 | -16.59 |
企业债券 | 206.35 | 3.98 | -4.94 |
可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -0.01 |
短期融资券 | 405.74 | 7.83 | -- |
中期票据 | 2,630.37 | 50.79 | 46.21 |
合计 | 4,231.50 | 81.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120045 | 21青岛银行二级02 | 4.00 | 428.41 | 8.27 |
102380240 | 23津渤海MTN001 | 4.00 | 421.16 | 8.13 |
102382075 | 23中交地产MTN004 | 4.00 | 417.85 | 8.07 |
102282595 | 22首创城发MTN002 | 4.00 | 417.05 | 8.05 |
102383074 | 23潍坊投资MTN003 | 4.00 | 411.92 | 7.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 31.88 |
本期利润(万元) | 26.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 4,977.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.2439 |