基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.39 -0.31 0.62 -0.54 1.38 -1.77 6.23
基准收益率②% 5.08 0.07 1.87 -1.55 -2.25 -6.53 0.33
① — ② -2.69 -0.38 -1.25 1.01 3.63 4.76 5.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率x30%+中债总全价指数收益率x70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟伟 2021/08/13 3年3月10天 2.11 钟伟，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数学博士，2009年7月任广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部研究员。2013年9月26日任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2016年5月10日任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月27日任中加中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年08月13日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中加量化研选混合型证券投资基金基金经理。2022年04月22日至2023年6月30日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
庞智桐 2024/02/01 9月22天 4.34 庞智桐，中国科学技术大学理学学士，中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月，任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部，担任债券投资助理；2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月18日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫沛贤 2015/12/28 2024/06/28 8年6月 38.61
王梁 2019/10/23 2022/07/06 2年8月14天 20.22
张旭 2015/12/02 2019/10/23 3年10月21天 17.39

中加心享混合A中加心享混合C基金总份额

中加心享混合A中加心享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)160184209255
户均持有份额(万)25.0118.29247.24239.64
机构持有比例(%)96.7495.9499.7299.75
个人持有比例(%)3.264.060.280.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.86 0.11 -- -2.37
采矿业 11.86 0.22 -- -5.68
制造业 642.67 11.97 -- -35.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.19 0.56 -- -2.69
建筑业 9.15 0.17 -- -1.41
批发和零售业 41.84 0.78 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 37.99 0.71 -- -2.41
住宿和餐饮业 1.33 0.02 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 38.60 0.72 -- -3.79
金融业 87.87 1.64 -- -4.60
房地产业 11.93 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 17.11 0.32 -- -1.17
科学研究和技术服务业 1.84 0.03 -- -1.38
水利、环境和公共设施管理业 4.86 0.09 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 31.51 0.59 -- -1.07
综合 1.43 0.03 -- -0.83
合计 976.04 18.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600299 安迪苏 2.02 22.81 0.42% 新晋 -2.29
600707 彩虹股份 2.98 22.29 0.42% 新晋 -1.97
002202 金风科技 2.07 20.74 0.39% 新晋 -0.41
000728 国元证券 2.30 20.40 0.38% 新晋 -2.09
002180 纳思达 0.62 18.80 0.35% 新晋 -7.69
002111 威海广泰 1.70 18.46 0.34% 新晋 -13.66
600066 宇通客车 0.69 18.18 0.34% 新晋 -10.73
601019 山东出版 1.39 17.99 0.33% 新晋 -9.23
601077 渝农商行 3.24 17.63 0.33% 新晋 -7.10
000060 中金岭南 3.55 17.61 0.33% 新晋 0.10
合计 -- 20.56 194.91 3.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,135.22 21.14 -5.53
其中：政策性金融债 716.59 13.35 -5.31
企业债券 209.98 3.91 -0.12
中期票据 2,642.57 49.21 -1.57
合计 3,987.77 74.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282595 22首创城发MTN002 4.00 427.36 7.96
102380240 23津渤海MTN001 4.00 426.64 7.95
102383074 23潍坊投资MTN003 4.00 420.16 7.82
2120045 21青岛银行二级02 4.00 418.63 7.80
102480310 24广西旅发MTN001 4.00 410.21 7.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.50
本期利润(万元) 118.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 5,080.09
期末基金份额净值(元) 1.2696