近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李子家 | 2024/01/17 | 3月25天 | 0.00 | 李子家,男,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,164.64 | 5.05 | 0.06 |
金融债券 | 242,536.07 | 120.54 | 34.64 |
其中:政策性金融债 | 153,713.27 | 76.39 | 3.56 |
合计 | 252,700.71 | 125.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230313 | 23进出13 | 200.00 | 20401.61 | 10.14 |
230413 | 23农发13 | 180.00 | 18325.64 | 9.11 |
200204 | 20国开04 | 130.00 | 13531.83 | 6.73 |
2328017 | 23农业银行三农债 | 110.00 | 11307.75 | 5.62 |
210205 | 21国开05 | 100.00 | 10798.08 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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