近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | -0.04 | 1.94 | -0.02 | 2.00 | 3.88 | 6.09 | 16.78 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 32.65 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.61 | -0.11 | -0.92 | -0.31 | -2.86 | -7.72 | -9.38 | -15.87 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.29 | 0.08 | -0.22 | -0.82 | -3.08 | -3.45 | -- |
| 同类排名 | 1121/2391 | 2019/2371 | 866/2268 | 1799/2354 | 1629/2075 | 1657/1722 | 1328/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.88 | 2.35 | 0.45 | 1.07 | 5.21 | 2.91 | 2.45 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.31 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0.85 | 1.94 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李子家 | 2023/07/12 | 1年9月12天 | 6.39 | 李子家，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学本科，金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 132 | 109 | 119 | 134 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,512.32 | 18.21 | -4.54 |
| 金融债券 | 118,680.49 | 105.36 | 7.53 |
| 其中：政策性金融债 | 44,584.74 | 39.58 | -2.04 |
| 同业存单 | 4,939.72 | 4.39 | -- |
| 合计 | 144,132.54 | 127.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220006 | 22附息国债06 | 100.00 | 10785.10 | 9.57 |
| 230305 | 23进出05 | 100.00 | 10693.77 | 9.49 |
| 220407 | 22农发07 | 100.00 | 10369.04 | 9.21 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 90.00 | 9286.04 | 8.24 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 90.00 | 9246.17 | 8.21 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 |
| 本期利润(万元) | 0.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0565 |
