近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 1.07 | 1.25 | 1.02 | 2.91 | 2.45 | 3.50 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.19 | 0.01 | -0.10 | 0.20 | 0.85 | 1.94 | 1.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李子家 | 2023/07/12 | 1年4月8天 | 4.64 | 李子家，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学本科，金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。2022年10月31日至2023年10月12日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
中加颐信纯债A中加颐信纯债C基金总份额
中加颐信纯债A中加颐信纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 109 | 119 | 134 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,212.22 | 22.75 | 7.85 |
| 金融债券 | 112,743.92 | 97.83 | -10.27 |
| 其中：政策性金融债 | 47,962.99 | 41.62 | -9.01 |
| 合计 | 138,956.13 | 120.58 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220006 | 22附息国债06 | 100.00 | 10576.52 | 9.18 |
| 230305 | 23进出05 | 100.00 | 10488.63 | 9.10 |
| 220407 | 22农发07 | 100.00 | 10193.03 | 8.84 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 90.00 | 9164.14 | 7.95 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 90.00 | 9085.82 | 7.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0813 |
- 中加货币A
- 中加货币C
- 中加货币E
- 中加纯债一年A
- 中加纯债一年C
- 中加改革红利混合
- 中加心享混合A
- 中加心享混合C
- 中加丰润纯债A
- 中加丰润纯债C
- 中加丰尚纯债债券A
- 中加丰尚纯债债券C
- 中加丰泽纯债债券A
- 中加丰泽纯债债券C
- 中加纯债两年定开债A
- 中加纯债两年定开债C
- 中加丰享纯债
- 中加丰裕纯债A
- 中加丰裕纯债C
- 中加纯债
- 中加纯债定开债券A
- 中加纯债定开债券C
- 中加颐享纯债A
- 中加颐享纯债C
- 中加聚鑫纯债一年定开债券A
- 中加聚鑫纯债一年定开债券C
- 中加聚鑫纯债一年定开债券D
- 中加颐慧三个月定开债A
- 中加颐慧三个月定开债C
- 中加心悦混合A
- 中加心悦混合C
- 中加紫金混合A
- 中加紫金混合C
- 中加颐兴定开债
- 中加颐信纯债A
- 中加颐信纯债C
- 中加颐睿纯债A
- 中加颐睿纯债C
- 中加转型动力混合A
- 中加转型动力混合C
- 中加颐合纯债A
- 中加颐合纯债C
- 中加颐鑫纯债A
- 中加颐鑫纯债C
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- 中加聚利纯债定开债A
- 中加聚利纯债定开债C
- 中加聚利纯债定开债D
- 中加颐智纯债
- 中加瑞鑫纯债
- 中加裕盈纯债债券
- 中加聚盈四个月定开债A
- 中加聚盈四个月定开债C
- 中加恒泰三个月定开债A
- 中加恒泰三个月定开债C
- 中加颐瑾六个月定开债A
- 中加颐瑾六个月定开债C
- 中加民丰纯债债券A
- 中加民丰纯债债券C
- 中加享利三年定开债
- 中加享润两年定开债
- 中加优优选中高等级债券A
- 中加优优选中高等级债券C
- 中加优享纯债债券A
- 中加优享纯债债券C
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)A
- 中加安瑞养老一年持有混合(FOF)Y
- 中加瑞享纯债债券A
- 中加瑞享纯债债券C
- 中加中债-1-3年政金债指数
- 中加聚庆六个月定开混合A
- 中加聚庆六个月定开混合C
- 中加科丰价值精选混合
- 中加博裕纯债债券
- 中加核心智造混合A
- 中加核心智造混合C
- 中加优势企业混合A
- 中加优势企业混合C
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- 中加新兴成长混合C
- 中加中证500指数增强A
- 中加中证500指数增强C
- 中加新兴消费混合A
- 中加新兴消费混合C
- 中加瑞合纯债债券
- 中加穗盈纯债债券
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- 中加消费优选混合C
- 中加喜利回报混合A
- 中加喜利回报混合C
- 中加优悦一年定开债
- 中加邮益一年持有混合A
- 中加邮益一年持有混合C
- 中加龙头精选混合A
- 中加龙头精选混合C
- 中加量化研选混合A
- 中加量化研选混合C
- 中加低碳经济六个月持有混合A
- 中加低碳经济六个月持有混合C
- 中加瑞鸿一年定开债
- 中加恒享三个月定开债
- 中加聚享增盈债券A
- 中加聚享增盈债券C
- 中加聚安60天滚动持有中短债A
- 中加聚安60天滚动持有中短债C
- 中加安盈一年定开债
- 中加博盈一年定开债
- 中加中证同业存单AAA指数7天持有
- 中加安瑞积极养老五年持有混合
- 中加中债-新综合债券指数
- 中加医疗创新混合A
- 中加医疗创新混合C
- 中加睿盈纯债债券
- 中加科技创新混合A
- 中加科技创新混合C
- 中加专精特新量化选股混合A
- 中加专精特新量化选股混合C