基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.67 3.21 7.11 -1.09 -27.16 -6.51 --
基准收益率②% 12.66 -1.41 1.10 -5.05 -8.18 -- --
① — ② -2.99 4.62 6.01 3.96 -18.98 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/01 1年9月19天 -20.02 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/03/22 2023/02/13 10月22天 -6.39

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C基金总份额

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1082122314711751
户均持有份额(万)6.084.003.723.71
机构持有比例(%)30.410.000.000.00
个人持有比例(%)69.59100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.60 1.31 -- -1.17
制造业 3,608.54 64.18 -- 17.07
批发和零售业 82.29 1.46 -- -0.33
金融业 205.23 3.65 -- -2.59
教育 56.64 1.01 -- -0.36
合计 4,026.30 71.61 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 5.74 571.11 10.16% 新晋 -10.06
002028 思源电气 6.13 453.01 8.06% -1.15 2.32
300502 新易盛 2.82 366.52 6.52% 2.43 -15.02
000400 许继电气 10.47 357.97 6.37% 2.33 -9.80
03690 美团-W 2.03 314.87 5.60% 新晋 --
603606 东方电缆 5.26 290.19 5.16% 1.18 11.64
01818 招金矿业 21.15 262.82 4.67% 新晋 --
300308 中际旭创 1.54 238.17 4.24% 新晋 -19.86
09988 阿里巴巴-W 2.30 228.15 4.06% 新晋 --
300059 东方财富 10.11 205.23 3.65% 新晋 17.40
合计 -- 67.55 3,288.04 58.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.21 1.82 -0.12
合计 102.21 1.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.00 102.21 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -203.16
本期利润(万元) 463.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0718
期末基金资产净值(万元) 5,291.87
期末基金份额净值(元) 0.8256