基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 66.18 0.11 2.65 -4.48 15.80 -27.16 -6.51
基准收益率②% 15.38 1.30 1.26 -0.99 11.18 -8.18 --
① — ② 50.80 -1.19 1.39 -3.49 4.62 -18.98 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一然 2023/02/01 2年10月3天 37.12 张一然先生,美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年07月28日任中加新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中加龙头精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月31日至2024年5月15日任中加科瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李坤元 2022/03/22 2023/02/13 10月22天 -6.39

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C基金总份额

中加低碳经济六个月持有混合A中加低碳经济六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)88595710821223
户均持有份额(万)4.376.456.084.00
机构持有比例(%)0.0032.4330.410.00
个人持有比例(%)100.0067.5769.59100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.21 5.05 -- -0.46
制造业 2,581.85 82.94 -- 36.42
信息传输、软件和信息技术服务业 146.68 4.71 -- -2.08
合计 2,885.74 92.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.85 310.90 9.99% 2.84 8.27
300476 胜宏科技 0.98 279.79 8.99% 2.72 -8.90
603083 剑桥科技 2.17 277.33 8.91% 新晋 5.24
300308 中际旭创 0.62 250.28 8.04% 新晋 10.61
002384 东山精密 3.29 235.24 7.56% 2.07 5.88
002028 思源电气 1.69 184.24 5.92% -0.65 12.30
002463 沪电股份 2.43 178.53 5.74% 1.59 0.73
601899 紫金矿业 5.34 157.21 5.05% -1.62 -1.84
688183 生益电子 1.99 155.92 5.01% 新晋 -13.52
688256 寒武纪 0.11 146.68 4.71% 新晋 -3.21
合计 -- 19.47 2,176.12 69.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.83 1.95 --
合计 60.83 1.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 0.60 60.83 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 701.86
本期利润(万元) 1,734.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5468
期末基金资产净值(万元) 2,604.30
期末基金份额净值(元) 1.3467