基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.07 -0.05 -0.62 0.18 0.10 -0.40 --
基准收益率②% -0.49 -0.03 -1.08 0.80 1.21 0.04 --
① — ② 0.42 -0.02 0.46 -0.62 -1.11 -0.44 --
业绩比较基准 中债-总全价(1-3年)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张楠 2022/12/05 2年11月30天 -1.22 张楠，男，中国籍，多年证券从业经历，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任基金经理。2021年08月9日至2022年11月8日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜灵珊 2021/10/18 2022/12/05 1年6月16天 0.00

中加优享纯债债券A中加优享纯债债券C基金总份额

中加优享纯债债券A中加优享纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3232
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)51.09100.0064.45100.00
个人持有比例(%)48.530.0035.450.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,022.27 95.03 0.10
其中：政策性金融债 1,022.27 95.03 0.10
合计 1,022.27 95.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230312 23进出12 10.00 1022.27 95.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 0.01
期末基金份额净值(元) 0.9896